Übersicht
Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.
Der Bloomberg Global Treasury ex CHF Fiscal Strength Weighted Index besteht aus festverzinslichen Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating von souveränen Staaten.
Der Index ist eine Alternative für Anleger, die sich von reinen marktwertgewichteten Indizes abwenden und stattdessen fundamentale Kennzahlen zur Finanzkraft verwenden möchten.
Er richtet sich an Anleger, für die sowohl das Konzentrationsrisiko als auch das Länderkreditrisiko in bestehenden Staatsanleihenindizes von Bedeutung sind.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio mit globalen Staatsanleihen.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Government |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
24. Mai 2013
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
0.13 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.12 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.16 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Gl. Tsy ex CHF Fisc. Str. (TR) (hedged CHF)
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
21413151
|
| ISIN |
CH0214131515
|
| Bloomberg Ticker |
CSFSIFH SW
|
| Reuters Id |
21413151X.CHE
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 16. Juni 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -1.35 | -0.31 | -1.47 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -1.37 | -0.52 | 12.82 |
| 3J | |||
| 5J | -15.25 | 0.28 | -3.95 |
| ø p.a.5J | -3.25 | 0.06 | -0.80 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 16.06.2026 | CHF 785.71 |
| Höchst letzte 12 Monate | 22.10.2025 | CHF 815.23 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 20.05.2026 | CHF 779.74 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 16.06.2026 | CHF 2.43 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 16.06.2026 | CHF 130.34 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.05.2026 | 8.71 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Mai 2026)
|
|
|
| United States Treasury Note/Bond | 21.57 |
| China Government Bond | 12.87 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 7.08 |
| United Kingdom Gilt | 5.32 |
| French Republic Government Bond OAT | 4.80 |
| Spain Government Bond | 4.56 |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 4.56 |
| Japan Government Twenty Year Bond | 4.43 |
| Japan Government Ten Year Bond | 3.93 |
| Korea Treasury Bond | 3.45 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Jahresbericht |
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|