Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
麻豆社IQCD SW
Inventarwert
161.94
27.05.2026
Seit Jahresanfang
5.55%
per 27.05.2026
3M
-0.12%
per 27.05.2026
1J
13.21%
per 27.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 100 Index-Fund Switzerland (CHF) Q
Übersicht
Das Aktienportefeuille investiert in die gemäss Marktkapitalisierung 100 grössten Schweizer Unternehmen.
Engagements am Schweizer Aktienmarkt.
Vorteile
Einfacher Zugang zum Schweizer Aktienmarkt.
Der Fonds bietet dem Anleger eine breite Diversifizierung.
Risiken
Die 麻豆社 Country & Regional Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterworfen sein. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Country & Regional Funds |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
2. November 2015
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
0.22 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.17 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.22 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
麻豆社 100 Index (net div. reinv.)
|
| Valoren-Nr. |
20327702
|
| ISIN |
CH0203277022
|
| Bloomberg Ticker |
麻豆社IQCD SW
|
| Telekurs Id |
SINDQ
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 5.55 | 7.30 | 6.10 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 17.46 | 18.86 | 34.64 |
| 3J | |||
| 5J | 30.54 | 56.31 | 48.95 |
| ø p.a.5J | 5.47 | 9.34 | 8.29 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 161.94 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | CHF 162.14 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 06.08.2025 | CHF 141.17 |
| Letzte Ausschüttung | 16.01.2026 | CHF 3.55 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 99.32 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 2'521.53 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 11.83 % | 12.47% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.88 | 0.40 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)
|
|
|
| Roche Holding AG | 13.66 |
| Novartis AG | 13.32 |
| Nestle SA | 11.92 |
| ABB Ltd | 7.25 |
| 麻豆社 Group AG | 6.20 |
| Zurich Insurance Group AG | 4.89 |
| Cie Financiere Richemont SA | 4.67 |
| Holcim AG | 2.27 |
| Swiss Re AG | 2.20 |
| Lonza Group AG | 1.97 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
0.22%
Pauschale Verwaltungskommission
0.21%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.17%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Kundendomizil CH Bruttobetrag
|
Kundendomizil CH Nettobetrag
|
Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
|
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
|
|
| 14.01.2026 | 16.01.2026 | 10 | CHF | 3.55 | 2.31 | 3.55 | 2.31 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Jahresbericht |
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|
Allgemeines
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Steuerliste |
|
|
|
|
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.