Übersicht

Das Aktienportefeuille investiert in die gemäss Marktkapitalisierung 100 grössten Schweizer Unternehmen.

Engagements am Schweizer Aktienmarkt.

Vorteile

Einfacher Zugang zum Schweizer Aktienmarkt.

Der Fonds bietet dem Anleger eine breite Diversifizierung.

Risiken

Die 麻豆社 Country & Regional Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterworfen sein. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Equity Funds
麻豆社 Country & Regional Funds
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
5. Januar 1989
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Nächste Ausschüttung
Januar
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.27 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.21 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.27 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
麻豆社 100 Index (net div. reinv.)
Valoren-Nr.
278880
ISIN
CH0002788807
Bloomberg Ticker
麻豆社IDXI SW
Telekurs Id
SIND

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 5.53 7.28 6.08
1M
3M
6M
1J
2J 17.38 18.79 34.55
3J
5J 30.21 55.92 48.57
ø p.a.5J 5.42 9.29 8.24

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 27.05.2026 CHF 10'253.68
Höchst letzte 12 Monate 27.02.2026 CHF 10'267.95
Tiefst letzte 12 Monate 06.08.2025 CHF 8'938.28
Letzte Ausschüttung 16.01.2026 CHF 219.88
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 27.05.2026 CHF 995.18
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 CHF 2'521.53
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 30.04.2026 11.83 % 12.47%
Sharpe Ratio 30.04.2026 0.88 0.39
Risk Free Rate 30.04.2026 0.40 % 0.41%

Strukturen

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)

 
 
Roche Holding AG 13.66
Novartis AG 13.32
Nestle SA 11.92
ABB Ltd 7.25
麻豆社 Group AG 6.20
Zurich Insurance Group AG 4.89
Cie Financiere Richemont SA 4.67
Holcim AG 2.27
Swiss Re AG 2.20
Lonza Group AG 1.97

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.27%
Pauschale Verwaltungskommission
0.26%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.21%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Kundendomizil CH Bruttobetrag
Kundendomizil CH Nettobetrag
Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
14.01.2026 16.01.2026 37 CHF 219.88 142.92 219.88 142.92

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
en en
de de
it it
fr fr
es es
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Equity Funds
it it
fr fr
es es
en en
de de
Fact Sheet - 麻豆社 Country & Regional Funds
de de
en en
it it
es es
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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