Übersicht
Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.
Der Bloomberg Global Aggregate Corporates ex CHF Index ist ein weit gefasster repräsentativer Referenzindex, der die Performance von Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating misst.
Dieser Multi-Currency-Referenzindex umfasst Unternehmensanleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio mit globalen Unternehmensanleihen.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Corporates |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
19. September 2012
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
0.20 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.20 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.21 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Aggr. Corp. ex CHF (TR) (hedged CHF)
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
18997797
|
| ISIN |
CH0189977975
|
| Bloomberg Ticker |
CSBXBFH SW
|
| Reuters Id |
18997797X.CHE
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -1.14 | 0.55 | -0.46 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 2.32 | 3.20 | 17.05 |
| 3J | |||
| 5J | -12.54 | 4.73 | -0.21 |
| ø p.a.5J | -2.64 | 0.93 | -0.04 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 810.88 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.10.2025 | CHF 840.15 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 20.05.2026 | CHF 806.16 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 509.86 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 3'727.91 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 30.04.2026 | 8.37 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
|
|
|
| JPMorgan Chase & Co | 1.45 |
| Bank of America Corp | 1.34 |
| Morgan Stanley | 1.24 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.10 |
| Wells Fargo & Co | 1.04 |
| HSBC Holdings PLC | 1.00 |
| Verizon Communications Inc | 0.98 |
| Citigroup Inc | 0.97 |
| AT&T Inc | 0.94 |
| Amazon.com Inc | 0.88 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Jahresbericht |
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|