Übersicht
Der Fonds investiert in alle wesentlichen Nutzungsarten wie Wohn-, Logistik-, Büro- und Einzelhandelsimmobilien an etablierten oder entwicklungsfähigen Standorten in der gesamten Europäischen Union, in den EFTA-Mitgliedsstaaten (ex Schweiz) sowie in den einzelnen Mitgliedsländern des Vereinigten Königreichs.
Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, durch ein europaweit breit diversifiziertes Immobilienportfolio eine nachhaltige Ertragskraft und eine Wertsteigerung des Immobilienbestandes anzustreben.
Die Immobilien werden anhand der Discounted-Cashflow-Methode (DCF) bewertet.
Die Fondsanteile werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt und können täglich erworben und veräussert werden.
Die Fondsleitung wendet für dieses Immobilienportfolio die Nachhaltigkeitsansätze «ESG-Integration» und «Klimaausrichtung» gemäss der aktuell geltenden Version der AMAS-Selbstregulierung «Transparenz und Offenlegung bei Kollektivvermögen mit Nachhaltigkeitsbezug».
Eine detaillierte Darstellung der Investitionsansätze ist im Jahresbericht sowie im Sustainability Fact Sheet dokumentiert.
Vorteile
Der Fonds ermöglicht den Zugang zum europäischen Immobilienmarkt im Rahmen der Schweizer Regulierung. Die Fondsanteile werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt und können somit täglich gekauft und verkauft werden.
Der Fonds wird von erfahrenen Immobilienexperten aus der Schweiz und gemäss Schweizer Vorschriften verwaltet. Die enge Zusammenarbeit mit den europäischen Niederlassungen von 麻豆社 Asset Management kombiniert die Schweizer Expertise mit lokalen Fachkenntnissen und stellt den Anlageprozess sicher.
Die Risiken werden im Rahmen von strukturierten und bewährten Prozessen identifiziert, gemessen und gesteuert.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Real Estate Funds 麻豆社 (CH) Property Fund |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
2. Mai 2018
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe |
andere
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| Rücknahme |
annually
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.14 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| Valoren-Nr. |
14539972
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| ISIN |
CH0145399728
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社CERI SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 21. Mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -6.59 | -5.00 | -6.33 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -2.73 | -1.57 | 11.50 |
| 3J | |||
| 5J | -10.17 | 6.25 | 0.67 |
| ø p.a.5J | -2.12 | 1.22 | 0.13 |
Aktuelle Daten
| Börsenkurs | 27.05.2026 | CHF 8.50 |
| Höchst letzte 12 Monate | 06.10.2025 | CHF 9.43 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | CHF 8.50 |
| Letzte Ausschüttung | 09.10.2025 | CHF 0.24 |
| Ausschüttungsrendite | 30.04.2026 | 2.82 % |
| Agio | 20.05.2026 | 2.63 % |
| Anteile im Umlauf | 30.06.2025 | 22'222'294.00 |
| Nettofondsvermögen in Mio. | 30.06.2025 | CHF 197.81 |
| Gesamtfondsvermögen in Mio. | 30.06.2025 | CHF 290.03 |
| Nettoinventarwert | 30.06.2025 | CHF 8.32 |
| Fremdfinanzierungsquote | 30.09.2025 | 29.90 % |
| Anlagerendite | 30.09.2025 | -7.20 % |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 30.09.2025 | -4.20 % |
| Fondsbetriebsaufwandquote TERref | 30.09.2025 | 1.14 % |
| Mietausfallrate (Ertragsausfallrate) | 30.06.2024 | 0.40 % |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | -0.59 | -0.38 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Datum (ex Ausschüttung)
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Bruttobetrag
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Verrechnungs- steuer 35% *)
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Nettobetrag
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Bemerkungen
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| 07.10.2025 | 09.10.2025 | - | CHF | 0.24 | 0.0000 | 0.1560 | Ertrag | Ertrag |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2025 |
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| Jahresbericht 2024 |
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| Jahresbericht 2023 |
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| Halbjahresbericht 2025 |
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2024 |
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| Halbjahresbericht 2023 |
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| Halbjahresbericht 2022 |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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