Übersicht

Diversifiziertes, hochwertiges Portefeuille von Geldmarktinstrumenten, die auf die Fondswährung lauten; es ist kein währungsübergreifendes Engagement vorgesehen (gegebenenfalls vollständig abgesichert).

Das primäre Anlageziel besteht darin, eine langfristige Wertentwicklung zu erzielen, die den gängigen Marktindizes für Geldmarktinstrumente in der Fondswährung entspricht.

Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Money Market Fund» klassifiziert.

Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portefeuilles bis zur Fälligkeit darf ein Jahr nicht überschreiten.

Schweizer Quellensteuer: anwendbar

Vorteile

Konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.

Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Geldmarktinstrumente.

Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.

Geringe NAV-Volatilität (variabler NAV).

Tägliche Zeichnung und Rücknahme.

Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.

Profitiert von der Kaufkraft von 麻豆社 am Geldmarkt-

Risiken

Die Fonds investieren in Geldmarktinstrumenten und können daher einer Volatilität unterliegen. Bei Fonds, die den «Mark-to-Market»-Ansatz verfolgen, kann der Wert eines Anteils unter den Kaufpreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Der Fonds kann Derivate einsetzen, was die Risiken von Anlegern reduzieren oder zu neuen Marktrisiken und einem möglichen Verlust durch Ausfall der Gegenpartei führen kann. Erstklassige Anlageinstrumente sind normalerweise mit einem geringen Bonitätsrisiko (d.h. möglicher Verlust durch Ausfall des Emittenten) behaftet. Jeder Fonds unterliegt spezifischen Risiken. Diese Aspekte erfordern eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit der Anleger.Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Money Market
EUR
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
13. April 2021
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.05 % p.a.
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Maximale Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.04 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
FTSE EUR 3M Eurodeposits
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
14090925
ISIN
CH0140909257
Bloomberg Ticker
UMMEEIB SW
Telekurs Id
MMFEIB

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 29. Mai 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 0.83 -1.19 0.18
1M
3M
6M
1J
2J 2.25 1.38 15.97
3J
5J 9.67 -8.79 5.06
ø p.a.5J 1.86 -1.82 0.99

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 29.05.2026 EUR 1'062.83
Höchst letzte 12 Monate 29.05.2026 EUR 1'062.83
Tiefst letzte 12 Monate 02.06.2025 EUR 1'051.98
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 29.05.2026 EUR 4.63
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 29.05.2026 EUR 1'093.83

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)

 
 
DZBK ECP 0 31 Aug 2026 2.99
TD ECD 0 23 Jul 2026 2.73
INTNED ECP 0 02 Nov 2026 2.70
SUMITR ECD 0 10 Jul 2026 2.36
CDCEPS ECP 0 02 Jun 2026 2.28
ALVGR ECP 0 25 Jun 2026 2.28
JYBC ECP 0 20 Jul 2026 2.27
BNP ECP 0.0000 04 Sep 2026 2.26
SEB ECP 0 11 Sep 2026 2.26
NAB ECD 0.0000 06 Jan 2027 2.24

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.0482%
Max. pauschale Verwaltungskommission
0.0700%
Aktuelle pauschale Verwaltungskomission
0.0350%
Maximale Verwaltungsgebühr
0.0000%
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
it it
fr fr
de de
en en
es es
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Money Market
es es
de de
en en
fr fr
it it
Fact Sheet - EUR
de de
it it
es es
fr fr
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
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