Fonds und Preise
Übersicht
Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert in Schweizer Unternehmen.
Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen mit starken Fundamentaldaten, welche voraussichtlich in der Lage sind, nachhaltige Dividenden zu zahlen.
Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio über Marktkapitalisierungen und Sektoren hinweg mit einer Einzeltitelgewichtung von maximal 10% - welches eine bessere Diversifikation bietet als Schweizer Standard Aktien Indizes.
麻豆社 High Dividend Funds haben typische Aktienrisikomerkmale und eignen sich für risikotolerante Anleger, die bereit sind, Risiken und Schwankungen von Aktieninvestitionen zu ertragen.
Vorteile
Einfacher Zugang zu schweizerischen Aktien.
Der Fokus auf hoher Qualität der Aktien hat zum Ziel, Unternehmen auszuschliessen, welche keine nachhaltigen Dividenden zahlen.
Investoren können von einem Portfolio profitieren, welches eine optimale Diversifikation anstrebt in Bezug auf Einzeltitelgewichte und Sektorverteilung.
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlagespezialisten, die in Zürich tätig sind.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds
麻豆社 Country & Regional Funds |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
6. Mai 2011
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Nächste Ausschüttung |
November
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| Laufzeit |
offen
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| Verwaltungsgebühr |
1.20 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.50 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SPI® (TR)
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| Valoren-Nr. |
12727638
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| ISIN |
CH0127276381
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社SHDP SW
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| Telekurs Id |
EFSHDP
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 3. April 2024| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 7.12 | 1.59 | -0.47 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 8.49 | 15.22 | 19.26 |
| 3J | |||
| 5J | 35.91 | 55.18 | 49.56 |
| ø p.a.5J | 6.33 | 9.19 | 8.38 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 03.04.2024 | CHF 210.68 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.03.2024 | CHF 212.94 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 23.10.2023 | CHF 184.88 |
| Letzte Ausschüttung | 12.01.2024 | CHF 3.76 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 03.04.2024 | CHF 373.90 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 03.04.2024 | CHF 651.80 |
| Indikativer aktueller Dividendenertrag | 29.02.2024 | 3.38 % |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 29.02.2024 | 12.60 % | 12.59% |
| Sharpe Ratio | 29.02.2024 | 0.07 | 0.47 |
| Risk Free Rate | 31.03.2024 | 0.87 % | -0.06% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 29. Februar 2024)
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| Novartis AG | 9.19 |
| Roche Holding AG | 8.96 |
| 麻豆社 Group AG | 8.52 |
| Nestle SA | 8.45 |
| Zurich Insurance Group AG | 8.01 |
| ABB Ltd | 7.21 |
| Swiss Re AG | 5.49 |
| Givaudan SA | 4.97 |
| Holcim Ltd | 4.00 |
| Lonza Group AG | 3.33 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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Bemerkungen
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EU-Zinsbesteuerung - Steuerdomizil EU
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| 10.01.2024 | 12.01.2024 | 24 | CHF | 2.99 | 1.94 | 2.99 | 1.94 | Ertrag | n.a. | 10.01.2024 | 12.01.2024 | 25 | CHF | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | Kapitalgewinn oder VSt-befreiter Ertrag | n.a. |
Bewilligungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Swiss Climate Scores Report |
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| ASIP ESG Report |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 Funds - Ihre Fonds auf einen Blick |
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| Steuerliste |
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