Übersicht
Der Fonds investiert schwergewichtig in CHF-denominierten Anleihen mit einem Investment-Grade-Rating von Auslandsschuldnern, die im SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 Jahre (Total Return) enthalten sind.
Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie umstrittener Waffen.
Die Laufzeit der Anlagen im Fondsportefeuille wird passiv gesteuert.
Das Anlageziel besteht darin, über ein passives Management eine Performance zu erzielen, die vor Abzug von Gebühren jener der Benchmark entspricht.
Securities Lending: nein
Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten CHF-Obligationenportefeuille investieren wollen.
Vorteile
Einfacher Zugang zu CHF-Anleihen ausländischer Emittenten mittlerer Laufzeit
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent, kosteneffizient und unter normalen, marktüblichen Marktverhältnissen liquide.
Sie bezahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Aggregate |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
1. Dezember 2010
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.15 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.11 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.14 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 Jahre (TR)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
12024896
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| ISIN |
CH0120248965
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| Bloomberg Ticker |
UIAMTA1 SW
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| Telekurs Id |
BCAMPA
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.08 | 1.79 | 0.76 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 0.88 | 1.74 | 15.39 |
| 3J | |||
| 5J | 3.40 | 23.81 | 17.98 |
| ø p.a.5J | 0.67 | 4.36 | 3.36 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 994.90 |
| Höchst letzte 12 Monate | 06.11.2025 | CHF 1'001.58 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.05.2026 | CHF 990.95 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 44.99 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 516.96 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 30.04.2026 | 2.84 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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