Übersicht
Dieser Fonds investiert in physisches Silber in Form von Standardbarren (gemäss London Bullion Market Association (LBMA) Silver Price). Das Silber wird physisch getrennt in einem Hochsicherheitstresor in der Schweiz gelagert.
Anlageziel ist, die Wertentwicklung von Silber (London Bullion Market Association (LBMA) Silver Price) nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance von Silber partizipieren.
Merkmal: Recht auf Sachauszahlung in Silber bei Anteilsrückgabe.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Dieser 麻豆社 Exchange Traded Fund investiert in Silber und kann daher erheblichen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Kapitalanlagen unterliegen Marktschwankungen. Alle Fonds weisen spezielle Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich steigen können. Das Hauptrisiko von Silber besteht darin, dass wegen der Konzentration der Anlagen auf Silber keine Risikodiversifikation stattfindet. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Deshalb hängt der Nettoinventarwert des Fonds direkt von der Entwicklung des Silberpreises ab. Verluste, die durch eine aktive Verwaltung (Verkauf von Silber und Erhöhung der Liquidität im Vorfeld erwarteter Preisrückgänge) vermieden werden könnten, werden nicht ausgeglichen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 ETF (CH) |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
25. November 2010
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Nächste Ausschüttung |
September
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| Laufzeit |
offen
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.45 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
LBMA Silver Price
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| Valoren-Nr. |
11892904
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| ISIN |
CH0118929048
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| Bloomberg Ticker |
SVUSA SW
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| Reuters Id |
SVUSA.S
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| Telekurs Id |
SVUSA
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.83 | -1.34 | 0.30 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 152.89 | 120.62 | 123.26 |
| 3J | |||
| 5J | 162.88 | 130.39 | 175.88 |
| ø p.a.5J | 21.33 | 18.17 | 22.50 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | USD 690.55 |
| Höchst letzte 12 Monate | 29.01.2026 | USD 1'101.79 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 30.05.2025 | USD 308.59 |
| Letzte Ausschüttung | 09.09.2025 | USD 0.00 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | USD 698.60 |
Strukturen
Gebühren
TER (Pauschale Verwaltungskommission)
0.45%
Max. Rücknahmekommission
3.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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| 05.09.2025 | 09.09.2025 | - | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. Juni)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2024 |
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| Jahresbericht 2023 |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2020 |
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| Jahresbericht 2018 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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| Jahresbericht 2013 |
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2020 |
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| Halbjahresbericht 2019 |
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| Halbjahresbericht 2018 |
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|
| Halbjahresbericht 2017 |
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| Halbjahresbericht 2016 |
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| Halbjahresbericht 2015 |
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| Halbjahresbericht 2013 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2022 |
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Weitere Dokumente
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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