Übersicht
Im Allgemeinen investiert der Fonds in sämtlichen Anleihen, die im SBI® ESG Screened AAA-BBB Total Return enthalten sind. Die relative Gewichtung der Anleihen entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Anlageziel ist, die Kurs- und Renditeentwicklung des SBI® ESG Screened AAA-BBB Total Return nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Keine Reinvestition nach Fälligkeit der Anleihen erforderlich, da bei der Indexneugewichtung automatisch Neuemissionen eingeschlossen und Anleihen, welche die Fälligkeitsanforderungen nicht erfüllen, ausgeschlossen werden.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 ETF (CH) |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
29. November 2010
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Nächste Ausschüttung |
September
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| Laufzeit |
offen
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| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.15 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SBI® ESG Screened AAA-BBB Total Return
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| Valoren-Nr. |
11892389
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| ISIN |
CH0118923892
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| Bloomberg Ticker |
CHESG SW
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| Reuters Id |
CHESG.S
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| Telekurs Id |
CHESG
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.44 | 1.27 | 0.25 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -0.20 | 0.65 | 14.16 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 1.66 | 4.59 | 6.75 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 98.65 |
| Höchst letzte 12 Monate | 03.06.2025 | CHF 100.81 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 21.05.2026 | CHF 97.79 |
| Letzte Ausschüttung | 09.09.2025 | CHF 0.84 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 87.57 |
| Modified duration | 30.04.2026 | 7.27 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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| 05.09.2025 | 09.09.2025 | 15 | CHF | 0.84 | 0.55 | 0.84 | 0.55 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2024 |
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| Jahresbericht 2023 |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2020 |
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| Jahresbericht 2018 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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| Jahresbericht 2013 |
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2020 |
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| Halbjahresbericht 2019 |
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| Halbjahresbericht 2018 |
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| Halbjahresbericht 2017 |
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| Halbjahresbericht 2016 |
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| Halbjahresbericht 2015 |
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| Halbjahresbericht 2013 |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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