Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
CBESG SW
Inventarwert
70.731
27.05.2026
Seit Jahresanfang
0.08%
per 27.05.2026
3M
-1.05%
per 27.05.2026
1J
0.09%
per 27.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 SBI® Corporate ESG ETF CHF dis
Übersicht
Im Allgemeinen investiert der Fonds in sämtlichen Anleihen, die im SBI® ESG Corporate Total Return enthalten sind. Die relative Gewichtung der Anleihen entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Anlageziel ist, die Kurs- und Renditeentwicklung des SBI® ESG Corporate Total Return nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Keine Reinvestition nach Fälligkeit der Anleihen erforderlich, da bei der Indexneugewichtung automatisch Neuemissionen eingeschlossen und Anleihen, welche die Fälligkeitsanforderungen nicht erfüllen, ausgeschlossen werden.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Dieser 麻豆社 Exchange Traded Fund investiert in erster Linie in CHF-Anleihen von Unternehmen, die im entsprechenden Teilindex des SBI ESG Corporate enthalten sind. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses berücksichtigt. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses berücksichtigt. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich steigen können. Die Vermögenswerte des Fonds werden passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 ETF (CH) |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
29. November 2010
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.8
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Nächste Ausschüttung |
September
|
| Laufzeit |
offen
|
| TER (Pauschale Verwaltungskommission) |
0.15 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SBI® ESG Corporate Total Return
|
| Valoren-Nr. |
11892387
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| ISIN |
CH0118923876
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| Bloomberg Ticker |
CBESG SW
|
| Reuters Id |
CBESG.S
|
| Telekurs Id |
CBESG
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.08 | 1.79 | 0.76 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 0.66 | 1.52 | 15.14 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 2.00 | 4.94 | 7.11 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 70.73 |
| Höchst letzte 12 Monate | 13.08.2025 | CHF 71.83 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.05.2026 | CHF 70.30 |
| Letzte Ausschüttung | 09.09.2025 | CHF 0.83 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 206.83 |
| Modified duration | 30.04.2026 | 4.57 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 30.04.2026 | 4.82 Jahre |
Strukturen
Gebühren
TER (Pauschale Verwaltungskommission)
0.15%
Max. Rücknahmekommission
3.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
|
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| 05.09.2025 | 09.09.2025 | 15 | CHF | 0.83 | 0.54 | 0.83 | 0.54 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. Juni)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2024 |
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| Jahresbericht 2023 |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2020 |
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| Jahresbericht 2018 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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| Jahresbericht 2013 |
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2020 |
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| Halbjahresbericht 2019 |
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|
| Halbjahresbericht 2018 |
|
|
| Halbjahresbericht 2017 |
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|
| Halbjahresbericht 2016 |
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| Halbjahresbericht 2015 |
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| Halbjahresbericht 2013 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2022 |
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Weitere Dokumente
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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