Übersicht
Der Fonds investiert in erster Linie in bildungsbezogene Einrichtungen (Schulen, Internate, Bibliotheken, Studentenwohnheime) und Hotels (Stadt-, Lifestyle- und Budget-Hotels) in der Schweiz.
Darüber hinaus sind zusätzliche Investitionen in Wohngebäude mit kleinen Wohnungen und Serviceleistungen sowie in Gesundheitsimmobilien möglich. Die Beteiligung an operativen Gesellschaften ist aus rechtlichen Gründen unzulässig.
Der Fonds ist seit dem 31. Oktober 2012 an der SIX Swiss Exchange kotiert und hält Immobilien direkt.
Die Fondsverwaltung wendet die Nachhaltigkeitsansätze «ESG-Integration» und «Klima-Ausrichtung» gemäss der aktuellen Version der «Selbstregulierung zu Transparenz und Offenlegung bei Kollektivvermögen mit Nachhaltigkeitsbezug» der AMAS an.
Eine detaillierte Beschreibung der Anlageansätze finden Sie im Jahresbericht und im Sustainability Fact Sheet (/gre).
Vorteile
Die Fondsanteile werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt, das heisst, sie können täglich erworben und veräussert werden. Der Fonds wird von erfahrenen Immobilienexperten verwaltet. Das Team besteht aus Architekten, Treuhändern und Ökonomen, die eng zusammenarbeiten. Es wird ausserdem durch ein umfassendes Netzwerk von Immobilienexperten von 麻豆社 und externen Spezialisten in ihren jeweiligen Fachgebieten unterstützt. Die Risiken werden mittels ausgefeilter Prozesse identifiziert, bewertet und gesteuert.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Real Estate Funds 麻豆社 (CH) Property Fund |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
24. November 2010
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe |
täglich
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| Rücknahme |
annually
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.63 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SXI Real Estate Funds Broad (TR) in CHF
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| Valoren-Nr. |
11876805
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| ISIN |
CH0118768057
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| Bloomberg Ticker |
HOSP SW
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| Reuters Id |
11876805X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 21. Mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.01 | 3.75 | 2.30 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -2.01 | -0.84 | 12.32 |
| 3J | |||
| 5J | 54.21 | 84.63 | 75.61 |
| ø p.a.5J | 9.05 | 13.05 | 11.92 |
Aktuelle Daten
| Börsenkurs | 27.05.2026 | CHF 99.80 |
| Höchst letzte 12 Monate | 25.02.2026 | CHF 105.60 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 10.10.2025 | CHF 94.00 |
| Letzte Ausschüttung | 02.04.2026 | CHF 2.50 |
| Ausschüttungsrendite | 30.04.2026 | 2.46 % |
| Agio | 20.05.2026 | 25.46 % |
| Anteile im Umlauf | 31.12.2025 | 7'941'333.00 |
| Nettofondsvermögen in Mio. | 31.12.2025 | CHF 642.06 |
| Gesamtfondsvermögen in Mio. | 31.12.2025 | CHF 892.46 |
| Nettoinventarwert | 31.12.2025 | CHF 80.85 |
| Fremdfinanzierungsquote | 31.12.2025 | 26.40 % |
| Anlagerendite | 31.12.2025 | 7.00 % |
| Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) | 31.12.2025 | 74.40 % |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 31.12.2025 | 6.80 % |
| Fondsbetriebsaufwandquote TERref | 31.12.2025 | 0.63 % |
| Ausschüttungsquote (Payout-Ratio) | 31.12.2025 | 112.00 % |
| Mietausfallrate (Ertragsausfallrate) | 28.06.2024 | 0.30 % |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 1.38 | 0.50 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Datum (ex Ausschüttung)
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Bruttobetrag
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Verrechnungs- steuer 35% *)
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Nettobetrag
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Bemerkungen
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| 31.03.2026 | 02.04.2026 | 16 | CHF | 2.50 | 0.0000 | 1.6250 | Ertrag | Ertrag |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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