Produktdaten
| Lancierungsdatum |
26. September 2022
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| Rechnungswährung |
CHF
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.16 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Customized Benchmark
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| Valoren-Nr. |
11764418
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| ISIN |
CH0117644184
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| Bloomberg Ticker |
IA3GFDS SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.65 | 3.39 | 2.35 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 4.05 | 4.94 | 19.02 |
| 3J | 14.83 | 21.90 | 32.38 |
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 4.72 | 6.82 | 9.80 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 1'210.81 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 58.15 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 115.31 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 1.30 | n.a. |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
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