Produktdaten
| Lancierungsdatum |
18. April 2012
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.26 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Customized Benchmark
|
| Pauschalpreis |
0.2500 %
|
| Valoren-Nr. |
11764415
|
| ISIN |
CH0117644150
|
| Bloomberg Ticker |
麻豆社2IA1 SW
|
| Telekurs Id |
BV25IA1
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.61 | 3.35 | 2.31 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 3.94 | 4.83 | 18.90 |
| 3J | |||
| 5J | 6.72 | 27.80 | 21.77 |
| ø p.a.5J | 1.31 | 5.03 | 4.02 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 1'523.53 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 18.02 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 115.31 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 1.26 | 0.17 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.