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Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
CSSWREA SW
Inventarwert
23.92
27.05.2026
Seit Jahresanfang
1.14%
per 27.05.2026
3M
-5.00%
per 27.05.2026
1J
6.09%
per 27.05.2026
Anteilsklasse
Credit Suisse (CH) Swiss Real Estate Securities Fund A
Übersicht
Das breit diversifizierte Portfolio (30-40 Titel) besteht aus Schweizer Immobilien-Fonds und Immobilien- Aktien.
Die Immobilien- Fonds werden an der Börse gehandelt und investieren überwiegend in Wohnliegenschaften in der Schweiz.
Die Immobilien-Aktien werden ebenfalls an der Börse gehandelt und investieren fast ausschliesslich in Bürogebäude und Verkaufsflächen in der Schweiz.
Vorteile
Kunden profitieren von der Erfahrung, den Fähigkeiten und dem Netzwerk des Portfolio Managers.
Durch eine Anlage in dem Fonds erhalten die Kunden Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Immobilienfonds, das darauf abzielt, ein auf Ertragsgenerierung und Kapitalzuwachs ausgerichtetes Engagement am Schweizer Immobilienmarkt zu ermöglichen.
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Real Estate Switzerland |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
16. April 2010
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
1.07 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
1.00 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.49 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SXI Swiss Real Estate (TR) in CHF
|
| Cut-Off Time |
13:00h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
11017741
|
| ISIN |
CH0110177414
|
| Bloomberg Ticker |
CSSWREA SW
|
| Reuters Id |
11017741X.CHE
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.14 | 2.87 | 1.84 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 14.82 | 15.80 | 31.34 |
| 3J | |||
| 5J | 31.50 | 57.46 | 50.04 |
| ø p.a.5J | 5.63 | 9.50 | 8.45 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 23.92 |
| Höchst letzte 12 Monate | 14.04.2026 | CHF 25.37 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 09.10.2025 | CHF 22.10 |
| Letzte Ausschüttung | 13.08.2025 | CHF 0.24 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 230.47 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 407.18 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 2.75 | 0.70 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
Nach Ländergewichtung (in % per 30. April 2026)
|
|
|
| Schweiz | 100.00 |
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
|
|
|
| 麻豆社 CH Property Fund - Swiss Mixed Sima | 18.19 |
| Swiss Prime Site AG | 15.76 |
| PSP Swiss Property AG | 11.16 |
| 麻豆社 CH Property Fund - Swiss Residential Siat | 7.15 |
| 麻豆社 Property Fund - Swiss Residential Anfos | 5.18 |
| Mobimo Holding AG | 4.73 |
| Allreal Holding AG | 4.66 |
| Rothschild Real Estate SICAV | 4.38 |
| 麻豆社 (CH) Property Fund - Direct Mixed Urban | 4.35 |
| Swiss Life REF CH ESG Swiss Properties | 3.95 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
1.07%
Pauschale Verwaltungskommission
n.a.
Verwaltungsgebühr p.a.
1.00%
Max. Rücknahmekommission
2.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
|
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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Bemerkungen
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|||||||||||
| 11.08.2025 | 13.08.2025 | 28 | CHF | 0.20 | 0.13 | 0.20 | 0.13 | Ertrag | 11.08.2025 | 13.08.2025 | 29 | CHF | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | Kapitalgewinn oder VSt-befreiter Ertrag |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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