Übersicht
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des 麻豆社 CMCI WTI Crude Oil Total Return Index nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index.
Wir streben eine Übersicherung des Fondsengagements gegenüber der Swap-Gegenpartei von 105% an.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Die Anleger können an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
Risiken
Die Rendite und der Wert des Fonds können sich infolge von Schwankungen des Rohölpreises verändern. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 ETF (CH) |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
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| Lancierungsdatum |
15. Juni 2010
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. Juni
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Nächste Ausschüttung |
September
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
麻豆社 CMCI WTI Crude Oil USD Index
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| Valoren-Nr. |
10996785
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| ISIN |
CH0109967858
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| Bloomberg Ticker |
OILUSA SW
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| Reuters Id |
OILUSA.S
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| Telekurs Id |
OISUSA
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 47.90 | 46.89 | 49.40 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -10.04 | -21.36 | -20.69 |
| 3J | |||
| 5J | 119.31 | 92.21 | 130.16 |
| ø p.a.5J | 17.01 | 13.96 | 18.14 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | USD 66.88 |
| Höchst letzte 12 Monate | 18.05.2026 | USD 72.90 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 16.12.2025 | USD 44.01 |
| Letzte Ausschüttung | 09.09.2025 | USD 0.00 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | USD 112.06 |
Strukturen
Gebühren
TER (Pauschale Verwaltungskommission)
0.26%
Max. Rücknahmekommission
3.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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| 05.09.2025 | 09.09.2025 | - | USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. Juni)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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