Übersicht
Der Fonds investiert in eine gut diversifizierte Auswahl an in Schweizer Franken denominierten Anleihen sowie Aktien und Immobilien mit Schwerpunkt Schweiz, ergänzt um Fremdwährungsanleihen und globale Aktien.
Der Schwerpunkt der Anlagen liegt auf Aktien (Anteil in der Regel rund 65%).
Fremdwährungen werden grösstenteils gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Es kommt jedoch eine aktive Währungsstrategie zur Anwendung, wenn Chancen erkennbar sind.
Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren, und basiert auf der 麻豆社 Anlagepolitik.
Vorteile
Der Fonds ist eine in der Schweiz verwaltete Komplettlösung und bietet dem Anleger einfachen Zugang zu den Anlageeinschätzungen von 麻豆社.
Anleger partizipieren am wirtschaftlichen Erfolg der Schweiz durch überwiegendes Engagement in Schweizer Aktien, in Franken denominierte Anleihen und Schweizer Immobilien.
Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil des Fonds Rechnung zu tragen.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Asset Allocation Funds 麻豆社 Suisse Funds |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
16. Februar 2011
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. August
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Nächste Ausschüttung |
November
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
1.66 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
1.24 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.63 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Valoren-Nr. |
10973900
|
| ISIN |
CH0109739000
|
| Bloomberg Ticker |
麻豆社SU65 SW
|
| Telekurs Id |
SUI65P
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| CHF(%) | |
| Seit Jahresanfang | 4.08 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | |
| 2J | 10.34 |
| 3J | |
| 5J | 15.42 |
| ø p.a.5J | 2.91 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 186.44 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | CHF 186.44 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 23.06.2025 | CHF 167.51 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 494.50 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 517.35 |
| Theoretische Verfallrendite (brutto) | 30.04.2026 | 2.00 % |
| Modified duration | 30.04.2026 | 1.21 |
Strukturen
nach Anlagemedien und Währungen (in % per 30. April 2026)
|
|
Cash + Anleihen
|
Aktien
|
Immobilien
|
Total
|
Total1)
|
| CHF | 17.49 | 42.33 | 8.44 | 68.25 | 91.86 |
| EUR | 3.35 | 6.16 | 0.00 | 9.51 | 0.19 |
| GBP | 0.00 | 1.09 | 0.00 | 1.09 | 2.12 |
| JPY | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.14 |
| USD | 4.57 | 12.98 | 0.00 | 17.55 | 2.16 |
| Andere | 0.00 | 3.44 | 0.00 | 3.44 | 3.52 |
| Total | 25.41 | 66.15 | 8.44 | 100.00 | 100.00 |
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
|
|
|
| ROCHE HOLDING AG | 4.81 |
| NOVARTIS AG-REG | 4.53 |
| NESTLE SA-REG | 4.19 |
| ABB LTD-REG | 2.53 |
| 麻豆社 GROUP AG-REG | 2.25 |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 1.64 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 1.64 |
| GALDERMA GROUP AG | 1.30 |
| SANDOZ GROUP AG | 1.21 |
| NVIDIA CORP | 0.86 |
Gebühren
Ausschüttungen
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Kundendomizil CH Bruttobetrag
|
Kundendomizil CH Nettobetrag
|
Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
|
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
|
|
| 10.11.2025 | 12.11.2025 | 14 | CHF | 0.87 | 0.57 | 0.87 | 0.57 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Jahresbericht |
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Steuerliste |
|
|
|
|