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Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
CSSWRES SW
Inventarwert
2324.76
27.05.2026
Seit Jahresanfang
-1.58%
per 27.05.2026
3M
-2.93%
per 27.05.2026
1J
4.52%
per 27.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 (CH) Institutional Fund 4 - Real Estate Switzerland Securities NSL I-A-acc
Übersicht
Das breit diversifizierte Portfolio (40–60 Titel) besteht aus Fonds und Aktien aus dem Schweizer Immobiliensektor.
Die Immobilienfonds werden an der Börse gehandelt und investieren überwiegend in Wohnliegenschaften in der Schweiz.
Die Immobilienaktien werden ebenfalls an der Börse gehandelt und investieren fast ausschliesslich in Bürogebäude und Verkaufsflächen in der Schweiz.
Vorteile
Kunden profitieren von der Erfahrung, den Fähigkeiten und dem Netzwerk des Portfolio Managers.
Durch eine Anlage in dem Fonds erhalten die Kunden Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Immobilienfonds, das darauf abzielt, ein auf Ertragsgenerierung und Kapitalzuwachs ausgerichtetes Engagement am Schweizer Immobilienmarkt zu ermöglichen.
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Real Estate Switzerland |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
21. Januar 2010
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
30. April
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Pauschale Verwaltungskommission |
0.52 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.45 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.16 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SXI Real Estate® Funds Broad (TR)
|
| Cut-Off Time |
14:00h(CET)
|
| Valoren-Nr. |
10888770
|
| ISIN |
CH0108887701
|
| Bloomberg Ticker |
CSSWRES SW
|
| Reuters Id |
10888770X.CHE
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -1.58 | 0.10 | -0.90 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 10.91 | 11.85 | 26.86 |
| 3J | |||
| 5J | 27.75 | 52.97 | 45.76 |
| ø p.a.5J | 5.02 | 8.87 | 7.83 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 2'324.76 |
| Höchst letzte 12 Monate | 14.04.2026 | CHF 2'427.57 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 18.07.2025 | CHF 2'186.49 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 677.66 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 908.47 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 1.73 | 0.55 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
|
|
|
| 麻豆社 CH Property Fund - Swiss Mixed Sima | 14.93 |
| 麻豆社 CH Property Fund - Swiss Residential Siat | 6.07 |
| 麻豆社 Property Fund - Swiss Residential Anfos | 4.26 |
| 麻豆社 CH Property Fund - Swiss Commercial Interswiss | 3.95 |
| Fonds Immobilier Romand | 3.90 |
| Schroder ImmoPLUS | 3.65 |
| Rothschild Real Estate SICAV | 3.50 |
| La Fonciere | 3.39 |
| 麻豆社 (CH) Property Fund - Direct Mixed Urban | 3.33 |
| 麻豆社 CH Property Fund - Leman Residential Foncipars | 3.27 |
Gebühren
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
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