Übersicht

Der Fund of Funds investiert in Aktien, Anleihen und Immobilien mit Schwerpunkt Schweiz und einem zusätzlichen Engagement in globalen Anlagen (langfristiger Durchschnitt des Aktienengagements von 50%).

Ziel ist die Optimierung von Kapitalgewinnen und Zinserträgen. Die Aktienkomponente des Portfolios wird entsprechend dem Risikoprofil des Anlegers in einer bestimmten Bandbreite gehalten.

Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance).

Der Fonds partizipiert am «Multi Manager Program», sodass neben 麻豆社 Asset Management andere führende Vermögensverwalter eingebunden werden können.

Die Anlagepolitik steht im Einklang mit den gesetzlichen Auflagen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG).

Vorteile

Umfassende Fondslösung, welche die gesetzlichen Anforderungen der Säule-2- und Säule-3a-Vorsorge erfüllt.

Kein Mindestanlagebetrag.

Erträge im Rahmen der Vorsorge bis zur Auszahlung steuerfrei.

Flexible Verwendung der Gelder bei Pensionierung.

Anleger profitieren weltweit von diversifizierten Marktchancen über Anlageklassen und Einzeltitel hinweg sowie über Vermögensverwalter und Anlagestile hinweg. Der Investitionsfokus liegt auf der Schweiz.

Ziele für das Vorsorgesparen verfolgen und dank der ESG-Aspekte gleichzeitig nachhaltige Investitionen fördern.

Risiken

Der Fonds kann in Anleihen unterschiedlicher Kreditqualität, Geldmarktinstrumente, Aktien und alternative Anlagen investieren und daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Anleihen bergen nach allgemeiner Auffassung ein Kreditrisiko (d.h. potentieller Verlust bei Konkurs von Emittenten). Der Fonds kann in Anlagen mit geringer Liquidität investieren, deren Veräusserbarkeit unter erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Der Aktienanteil in diesem Anlagefonds kann, gestützt auf Art. 50 Abs. 4 BVV 2, höher als bei herkömmlichen Vorsorgefonds sein and damit das Verlustrisiko deutlich höher sein als bei Vorsorgefonds mit geringerem Aktienanteil. Aus diesen Gründen erfordert eine Investition eine entsprechende Risikobereitschaft und -kapazität. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Vitainvest Funds
Lancierungsdatum
25. Mai 2010
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Nächste Ausschüttung
März
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.52 % p.a.
Verwaltungsgebühr
1.12 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.49 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Valoren-Nr.
10852698
ISIN
CH0108526986
Bloomberg Ticker
UCHV50S SW
Telekurs Id
VI50SU

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 15. Juni 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 2.93 4.08 2.86
1M
3M
6M
1J
2J 8.56 9.49 24.19
3J
5J 9.69 29.88 24.32
ø p.a.5J 1.87 5.37 4.45

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 15.06.2026 CHF 173.90
Höchst letzte 12 Monate 27.02.2026 CHF 175.37
Tiefst letzte 12 Monate 25.06.2025 CHF 160.24
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 15.06.2026 CHF 1'648.78
Modified duration 29.05.2026 2.30

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Mai 2026)

 
 
ROCHE HOLDING AG 5.51
NOVARTIS AG-REG 5.18
NESTLE SA-REG 4.70
ABB LTD-REG 3.02
麻豆社 GROUP AG-REG 2.75
ZURICH INSURANCE GROUP AG 2.21
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 1.99
SWISS RE AG 0.84
LONZA GROUP AG-REG 0.78
NVIDIA CORP 0.67

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.52%
Pauschale Verwaltungskommission
1.40%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.12%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
2.50%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Kundendomizil CH Bruttobetrag
Kundendomizil CH Nettobetrag
Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
11.03.2026 13.03.2026 15 CHF 1.30 0.85 1.30 0.85

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
fr fr
it it
de de
en en
Manager Commentary
de de
fr fr
it it
Swiss Climate Scores Report
Brochure
Performancevergleich
Fact Sheet - 麻豆社 Vitainvest Funds
de de
it it
en en
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
AMAS Periodic Report
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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