Übersicht
Der Fund of Funds investiert in Aktien, Anleihen und Immobilien mit Schwerpunkt Schweiz und einem zusätzlichen Engagement in globalen Anlagen (langfristiger Durchschnitt des Aktienengagements von 25%)
Ziel ist die Optimierung von Kapitalgewinnen und Zinserträgen. Die Aktienkomponente des Portfolios wird entsprechend dem Risikoprofil des Anlegers in einer bestimmten Bandbreite gehalten.
Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance).
Der Fonds partizipiert am «Multi Manager Program», sodass neben 麻豆社 Asset Management andere führende Vermögensverwalter eingebunden werden können.
Die Anlagepolitik steht im Einklang mit den gesetzlichen Auflagen des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG).
Vorteile
Umfassende Fondslösung, welche die gesetzlichen Anforderungen der Säule-2- und Säule-3a-Vorsorge erfüllt.
Kein Mindestanlagebetrag
Erträge im Rahmen der Vorsorge bis zur Auszahlung steuerfrei.
Flexible Verwendung der Gelder bei Pensionierung.
Anleger profitieren weltweit von diversifizierten Marktchancen über Anlageklassen und Einzeltitel hinweg sowie über Vermögensverwalter und Anlagestile hinweg. Der Investitionsfokus liegt auf der Schweiz.
Ziele für das Vorsorgesparen verfolgen und dank der ESG-Aspekte gleichzeitig nachhaltige Investitionen fördern.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Vitainvest Funds
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| Lancierungsdatum |
25. Mai 2010
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Nächste Ausschüttung |
März
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.37 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
1.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.34 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
10852691
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| ISIN |
CH0108526911
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| Bloomberg Ticker |
UCHV25S SW
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| Telekurs Id |
VI25SU
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.66 | 2.38 | 1.35 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 4.56 | 5.46 | 19.61 |
| 3J | |||
| 5J | 3.81 | 24.30 | 18.44 |
| ø p.a.5J | 0.75 | 4.45 | 3.44 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 134.00 |
| Höchst letzte 12 Monate | 20.02.2026 | CHF 136.67 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.06.2025 | CHF 128.99 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 726.74 |
| Modified duration | 30.04.2026 | 4.12 |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| ROCHE HOLDING AG | 2.72 |
| NOVARTIS AG-REG | 2.62 |
| NESTLE SA-REG | 2.38 |
| ABB LTD-REG | 1.45 |
| 麻豆社 GROUP AG-REG | 1.17 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 1.10 |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 0.90 |
| SWISS RE AG | 0.48 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 0.41 |
| LONZA GROUP AG-REG | 0.38 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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| 11.03.2026 | 13.03.2026 | 15 | CHF | 0.76 | 0.49 | 0.76 | 0.49 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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| AMAS Periodic Report |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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