Übersicht

Der Fonds investiert in Immobilienfonds, die im SXI Real Estate® Funds Broad Total Return Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Fonds entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.

Das Anlageziel besteht darin, die Rendite des SXI Real Estate® Funds Broad Total Return Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.

Der Fonds wird passiv gemanagt.

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.

Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.

Das Portefeuille weist dank der breiten Diversifikation der zugrunde liegenden Immobilienfonds ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.

Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

Risiken

Dieser 麻豆社 Exchange Traded Fund investiert in Immobilienfonds nach schweizerischem Recht, die auf CHF lauten und ausschliesslich in Schweizer Immobilien anlegen. Der Preis der zugrunde liegenden Fondsanteile wird nicht durch Schätzungen des Marktwerts bestimmt, sondern richtet sich nach Angebot und Nachfrage der Investoren. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Der Fonds kann in gering liquide Anlagen investieren, deren Veräusserlichkeit bei erschwerten Marktbedingungen eingeschränkt sein könnte. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Immobilienfonds ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Exchange Traded Funds
麻豆社 ETF (CH)
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
3. November 2009
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
30. Juni
SFDR Klassifizierung
Art.6
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Nächste Ausschüttung
September
Laufzeit
offen
TER (Pauschale Verwaltungskommission)
0.25 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SXI Real Estate® Funds Broad (TR)
Valoren-Nr.
10599440
ISIN
CH0105994401
Bloomberg Ticker
SRECHA SW
Reuters Id
SRECHA.S
Telekurs Id
SICHFA

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang -2.06 -0.43 -1.55
1M
3M
6M
1J
2J 10.40 11.72 26.55
3J
5J 20.71 44.54 37.73
ø p.a.5J 3.84 7.65 6.61

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 27.05.2026 CHF 10.52
Höchst letzte 12 Monate 14.04.2026 CHF 11.00
Tiefst letzte 12 Monate 10.10.2025 CHF 10.11
Letzte Ausschüttung 09.09.2025 CHF 0.22
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 CHF 1'604.53

Strukturen

Gebühren

TER (Pauschale Verwaltungskommission)
0.25%
Max. Rücknahmekommission
3.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Kundendomizil CH Bruttobetrag
Kundendomizil CH Nettobetrag
Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
Bemerkungen
05.09.2025 09.09.2025 31 CHF 0.11 0.07 0.11 0.07 Ertrag 05.09.2025 09.09.2025 32 CHF 0.11 0.11 0.11 0.11 Kapitalgewinn oder VSt-befreiter Ertrag

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Liechtenstein
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - 麻豆社 Exchange Traded Funds
Fact Sheet - 麻豆社 ETF (CH)
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Reportings
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1
Solvency II Reporting Q2
Solvency II Reporting Q3
Solvency II Reporting Q4
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. Juni)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Jahresbericht 2024
Jahresbericht 2023
Jahresbericht 2022
Jahresbericht 2021
Jahresbericht 2020
Jahresbericht 2018
Jahresbericht 2017
Jahresbericht 2016
Jahresbericht 2015
Jahresbericht 2014
Jahresbericht 2013
Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 2021
Halbjahresbericht 2020
Halbjahresbericht 2019
Halbjahresbericht 2018
Halbjahresbericht 2017
Halbjahresbericht 2016
Halbjahresbericht 2015
Halbjahresbericht 2013
Halbjahresbericht Sicherheiten 2015
Halbjahresbericht Sicherheiten 2014
Weitere Dokumente
Document type
Document Language
麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers
麻豆社 ETFs Securities Lending Report
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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