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Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
CSIFSBF SW
Inventarwert
1048.38
27.05.2026
Seit Jahresanfang
-0.39%
per 27.05.2026
3M
-1.77%
per 27.05.2026
1J
-0.91%
per 27.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 (CH) Index Fund - Bonds CHF NSL A-acc
Übersicht
Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.
Der SBI AAA-BBB Total Return Index repräsentiert die Kursentwicklung von auf den Schweizer Franken (CHF) lautenden Anleihen mit einem Mindestrating von BBB, die an der SIX Swiss Exchange kotiert sind.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent, kosteneffizient und unter normalen, marktüblichen Marktverhältnissen liquide.
Sie bezahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Dieser 麻豆社-Indexfonds investiert überwiegend in CHF-Anleihen erstklassiger Emittenten, die im entsprechenden Index enthalten sind. Anleger müssen über eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit verfügen. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Bond Funds 麻豆社 Index Funds Bonds |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
5. Juni 2009
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
0.17 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.15 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.17 % p.a.
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SBI® AAA-BBB (TR) in CHF
|
| Valoren-Nr. |
10175438
|
| ISIN |
CH0101754387
|
| Bloomberg Ticker |
CSIFSBF SW
|
| Reuters Id |
10175438X.CHE
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.39 | 1.31 | 0.29 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -0.13 | 0.73 | 14.25 |
| 3J | |||
| 5J | -1.72 | 17.68 | 12.13 |
| ø p.a.5J | -0.35 | 3.31 | 2.32 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 1'048.38 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | CHF 1'070.77 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 21.05.2026 | CHF 1'039.21 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 210.58 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 8'187.46 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 30.04.2026 | 7.65 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 15.62 |
| Swiss Confederation Government Bond | 14.16 |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 13.50 |
| Canton of Geneva Switzerland | 1.43 |
| Luzerner Kantonalbank AG | 1.26 |
| Zuercher Kantonalbank | 1.20 |
| City of Zurich Switzerland | 1.16 |
| Nestle Capital Markets SA | 1.07 |
| Swisscom AG | 0.79 |
| St Galler Kantonalbank AG | 0.75 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
0.17%
Pauschale Verwaltungskommission
0.15%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.15%
Max. Rücknahmekommission
2.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 28. Februar)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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