Übersicht

Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.

Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.

Der SBI® Total AAA-AA Total Return Index repräsentiert die Kursentwicklung von auf den Schweizer Franken (CHF) lautenden Anleihen mit einem Mindestrating von AA, die an der SIX Swiss Exchange kotiert sind.

Vorteile

Einfacher Zugang zu CHF-Anleihen ausländischer Emittenten mittlerer Laufzeit

Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.

Der Fonds ist transparent, kosteneffizient und unter normalen, marktüblichen Marktverhältnissen liquide.

Sie bezahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.

Risiken

Dieser 麻豆社-Indexfonds investiert überwiegend in CHF-Anleihen erstklassiger Emittenten, die im entsprechenden Index enthalten sind. Anleger müssen über eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit verfügen. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Bond Funds
麻豆社 Index Funds Bonds
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
5. Juni 2009
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
28. Februar
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.15 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.15 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.15 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI AAA-AA (TR) in CHF
Valoren-Nr.
10175434
ISIN
CH0101754346
Bloomberg Ticker
CSIFSAF SW
Reuters Id
10175434X.CHE

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 29. Mai 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang -0.18 1.86 1.21
1M
3M
6M
1J
2J -0.41 0.44 13.92
3J
5J -2.15 17.66 12.72
ø p.a.5J -0.43 3.31 2.42

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 29.05.2026 CHF 1'037.32
Höchst letzte 12 Monate 04.11.2025 CHF 1'058.70
Tiefst letzte 12 Monate 21.05.2026 CHF 1'023.28
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 29.05.2026 CHF 10.99
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 29.05.2026 CHF 1'514.03
Durchschnittliche Restlaufzeit 30.04.2026 8.63 Jahre

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.15%
Pauschale Verwaltungskommission
0.15%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.15%
Max. Rücknahmekommission
2.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
en en
de de
it it
fr fr
es es
Facts & Conditions
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Bond Funds
it it
fr fr
es es
en en
de de
Fact Sheet - 麻豆社 Index Funds Bonds
de de
en en
it it
es es
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 28. Februar)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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