Übersicht
Der Fonds investiert in hochwertige Neubauprojekte in wirtschaftlich starken Regionen der Schweiz und legt dabei einen Schwerpunkt auf nachhaltige Baukonzepte.
Der Anlagefokus ist auf modernen, nachhaltigen Liegenschaften mit kommerziellen sowie Wohnnutzungen in urbanen Zentren und deren Agglomerationen.
Der Fonds ist seit 2013 an der SIX Swiss Exchange kotiert und hält Immobilien direkt.
Die Fondsverwaltung wendet die Nachhaltigkeitsansätze «ESG-Integration» und «Klima-Ausrichtung» gemäss der aktuellen Version der «Selbstregulierung zu Transparenz und Offenlegung bei Kollektivvermögen mit Nachhaltigkeitsbezug» der AMAS an.
Eine detaillierte Beschreibung der Anlageansätze finden Sie im Jahresbericht und im Sustainability Fact Sheet (/gre).
Vorteile
Die Fondsanteile werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt, das heisst, sie können täglich erworben und veräussert werden. Der Fonds wird von erfahrenen Immobilienexperten verwaltet. Das Team besteht aus Architekten, Treuhändern und Ökonomen, die eng zusammenarbeiten. Es wird ausserdem durch ein umfassendes Netzwerk von Immobilienexperten von 麻豆社 und externen Spezialisten in ihren jeweiligen Fachgebieten unterstützt. Die Risiken werden mittels ausgefeilter Prozesse identifiziert, bewertet und gesteuert.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Real Estate Funds 麻豆社 (CH) Property Fund |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
12. Mai 2009
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
annually
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.70 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SXI Real Estate Funds Broad (TR) in CHF
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| Valoren-Nr. |
10077844
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| ISIN |
CH0100778445
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| Bloomberg Ticker |
URBAN SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 21. Mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -2.68 | -1.02 | -2.41 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 12.21 | 13.55 | 28.62 |
| 3J | |||
| 5J | -5.32 | 13.36 | 7.83 |
| ø p.a.5J | -1.09 | 2.54 | 1.52 |
Aktuelle Daten
| Börsenkurs | 27.05.2026 | CHF 142.00 |
| Höchst letzte 12 Monate | 06.02.2026 | CHF 160.60 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 02.09.2025 | CHF 138.00 |
| Letzte Ausschüttung | 20.03.2026 | CHF 3.20 |
| Ausschüttungsrendite | 30.04.2026 | 2.18 % |
| Agio | 20.05.2026 | 16.93 % |
| Anteile im Umlauf | 31.12.2025 | 19'631'510.00 |
| Nettofondsvermögen in Mio. | 31.12.2025 | CHF 2'446.28 |
| Gesamtfondsvermögen in Mio. | 31.12.2025 | CHF 3'575.57 |
| Nettoinventarwert | 31.12.2025 | CHF 124.61 |
| Fremdfinanzierungsquote | 31.12.2025 | 27.80 % |
| Anlagerendite | 31.12.2025 | 6.90 % |
| Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) | 31.12.2025 | 70.80 % |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 31.12.2025 | 6.50 % |
| Fondsbetriebsaufwandquote TERref | 31.12.2025 | 0.71 % |
| Ausschüttungsquote (Payout-Ratio) | 31.12.2025 | 88.00 % |
| Mietausfallrate (Ertragsausfallrate) | 28.06.2024 | 3.80 % |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 1.29 | -0.08 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Datum (ex Ausschüttung)
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Bruttobetrag
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Verrechnungs- steuer 35% *)
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Nettobetrag
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Bemerkungen
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| 18.03.2026 | 20.03.2026 | 17 | CHF | 3.20 | 1.1200 | 2.0800 | Ertrag | Ertrag |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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