Übersicht
Der Fonds investiert überwiegend in Wohn- und gemischt genutzte Liegenschaften in der Südschweiz. Die Investitionsstrategie beinhaltet sowohl Bestandesliegenschaften wie auch Neubauprojekte.
Das Anlageziel besteht darin, dem Markt entsprechende Renditen zu generieren.
Die Anlagen werden anhand der Discounted- Cashflow-Methode (DCF) bewertet.
Die Fondsanteile werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt und können täglich erworben und veräussert werden.
Die Fondsleitung wendet für dieses Immobilienportfolio die Nachhaltigkeitsansätze «ESG-Integration» und «Klimaausrichtung» gemäss der aktuell geltenden Version der AMAS-Selbstregulierung «Transparenz und Offenlegung bei Kollektivvermögen mit Nachhaltigkeitsbezug».
Eine detaillierte Darstellung der Investitionsansätze ist im Jahresbericht sowie im Sustainability Fact Sheet dokumentiert.
Vorteile
Dank direktem Grundbesitz können sich steuerliche Vorteile für in der Schweiz domizilierte Anleger ergeben.
Der Fonds ermöglicht den Zugang zu einem diversifizierten Portefeuille vorwiegend aus Wohnbauten wie auch gemischt genutzten Liegenschaften in der Südschweiz.
Die Fondsanteile werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt und können somit täglich gekauft und verkauft werden.
Der Fonds wird von erfahrenen Immobilienexperten verwaltet. Zum Team gehören Architekten, Treuhänder und Ökonomen, die eng zusammenarbeiten und sich gleichzeitig auf das umfangreiche Netzwerk von 麻豆社 Immobilienexperten und das Know-how externer Spezialisten abstützen können.
Die Risiken werden anhand anspruchsvoller Prozesse identifiziert, gemessen und gesteuert.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Real Estate Funds 麻豆社 (CH) Property Fund |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
30. November 2011
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe |
andere
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| Rücknahme |
annually
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.79 % p.a.
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.36 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SXI Real Estate® Funds (TR)
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| Valoren-Nr. |
10061233
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| ISIN |
CH0100612339
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| Bloomberg Ticker |
STA SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -1.69 | -0.06 | -1.18 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -1.68 | -0.51 | 12.70 |
| 3J | |||
| 5J | 34.40 | 60.93 | 53.35 |
| ø p.a.5J | 6.09 | 9.98 | 8.93 |
Aktuelle Daten
| Börsenkurs | 27.05.2026 | CHF 134.00 |
| Höchst letzte 12 Monate | 11.06.2025 | CHF 145.20 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 15.10.2025 | CHF 129.80 |
| Letzte Ausschüttung | 02.04.2026 | CHF 3.35 |
| Ausschüttungsrendite | 30.04.2026 | 2.45 % |
| Agio | 20.05.2026 | 26.50 % |
| Anteile im Umlauf | 31.12.2025 | 1'600'174.00 |
| Nettofondsvermögen in Mio. | 31.12.2025 | CHF 173.82 |
| Gesamtfondsvermögen in Mio. | 31.12.2025 | CHF 244.22 |
| Nettoinventarwert | 31.12.2025 | CHF 108.63 |
| Fremdfinanzierungsquote | 31.12.2025 | 28.20 % |
| Anlagerendite | 31.12.2025 | 2.40 % |
| Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) | 31.12.2025 | 66.30 % |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 31.12.2025 | 1.90 % |
| Fondsbetriebsaufwandquote TERref | 31.12.2025 | 0.79 % |
| Ausschüttungsquote (Payout-Ratio) | 31.12.2025 | 95.70 % |
| Mietausfallrate (Ertragsausfallrate) | 31.12.2024 | 12.80 % |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.89 | 0.35 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Datum (ex Ausschüttung)
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Bruttobetrag
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Verrechnungs- steuer 35% *)
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Nettobetrag
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Bemerkungen
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| 31.03.2026 | 02.04.2026 | - | CHF | 3.35 | 0.0000 | 2.1775 | Ertrag | Ertrag |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Vereinfachter Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2025 |
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| Jahresbericht 2024 |
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| Jahresbericht 2023 |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2025 |
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2024 |
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| Halbjahresbericht 2023 |
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| Halbjahresbericht 2022 |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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