Übersicht

Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)

Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG

Investitionen: auf CHF lautende Obligationen von Schweizer Emittenten

Wandel- und Optionsanleihen: keine

Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, die Performance vom Vergleichsindex brutto (vor Abzug von Gebühren) nachzubilden

Securities Lending: nicht erlaubt

Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2

Risiken

Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Aggregate
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
28. Oktober 2008
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Total Expense Ratio (TER)
0.05 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI® Domestic AAA-BBB (TR)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
4615940
ISIN
CH0046159403
Bloomberg Ticker
UINPASB SW
Telekurs Id
IBIPIIB

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 16. Juni 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 0.13 1.18 0.00
1M
3M
6M
1J
2J -0.23 0.63 14.13
3J
5J -1.18 16.92 11.99
ø p.a.5J -0.24 3.18 2.29

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 16.06.2026 CHF 1'145.05
Höchst letzte 12 Monate 04.11.2025 CHF 1'164.35
Tiefst letzte 12 Monate 21.05.2026 CHF 1'127.61
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 16.06.2026 CHF 22.26
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 16.06.2026 CHF 5'335.38
Durchschnittliche Restlaufzeit 29.05.2026 8.30 Jahre

Strukturen

nach detaillierten Titeln (in % per 30. April 2026)*

 
 
 
1 Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 21.67
2 Swiss Confederation Government Bond 18.67
3 Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 14.55
4 Canton of Geneva Switzerland 1.99
5 Luzerner Kantonalbank AG 1.79
6 Zuercher Kantonalbank 1.62
7 Nestle Capital Markets SA 1.50
8 Basellandschaftliche Kantonalbank 1.48
9 Swisscom AG 1.44
10 麻豆社 Switzerland AG 1.23
11 Roche Kapitalmarkt AG 1.01
12 Basler Kantonalbank 0.97
13 Banque Cantonale de Fribourg 0.90
14 Valiant Bank AG 0.90
15 St Galler Kantonalbank AG 0.89
16 Zuger Kantonalbank AG 0.75
17 Repubblica e Cantone Ticino/Switzerland 0.66
18 Sika AG 0.65
19 City of Zurich Switzerland 0.63
20 Walliser Kantonalbank 0.62
21 Canton of Zurich 0.59
22 Aargauische Kantonalbank 0.57
23 LGT Bank AG 0.57
24 Amag Leasing AG 0.54
25 SGS SA 0.53
26 Graubuendner Kantonalbank 0.53
27 Novartis AG 0.50
28 Thurgauer Kantonalbank 0.50
29 Swiss Prime Site Finance AG 0.49
30 Cembra Money Bank AG 0.44
31 Banca Dello Stato del Cantone Ticino 0.44
32 Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 0.43
33 PSP Swiss Property AG 0.42
34 Schwyzer Kantonalbank 0.40
35 Credit Agricole next bank Suisse SA 0.39
36 ABB Ltd 0.39
37 Barry Callebaut AG 0.38
38 Glarner Kantonalbank 0.37
39 Kraftwerke Linth-Limmern AG 0.37
40 Swiss Life Holding AG 0.34
41 Sonova Holding AG 0.32
42 Nant de Drance SA 0.32
43 EFG Bank AG 0.31
44 Emissionszentrale fuer Gemeinnuetzige Wohnbautraeger Genossenschaft EG 0.30
45 Geberit AG 0.30
46 Swissgrid AG 0.30
47 Galderma Holding SA 0.29
48 Ferring Holding SA 0.28
49 Allreal Holding AG 0.28
50 Axpo Holding AG 0.28
51 OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon 0.27
52 Coop-Gruppe Genossenschaft 0.27
53 Helvetia Baloise Holding AG 0.27
54 City of Lausanne Switzerland 0.27
55 Banque Cantonale Vaudoise 0.26
56 BKW AG 0.24
57 Bank Julius Baer & Co AG 0.24
58 Mobimo Holding AG 0.24
59 Migros Bank AG 0.23
60 Hiag Immobilien Holding AG 0.22
61 Inselspital-Stiftung 0.22
62 Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG 0.21
63 Aeroport International de Geneve 0.21
64 Georg Fischer AG 0.21
65 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 0.21
66 Kantonsspital Baden AG 0.20
67 Sulzer AG 0.20
68 Winterthur City Of 0.20
69 Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahn 0.20
70 Bell Food Group AG 0.20
71 HOCH Health Ostschweiz 0.20
72 Berner Kantonalbank AG 0.20
73 Banque Cantonale de Geneve 0.20
74 Flughafen Zurich AG 0.20
75 Sandoz Group AG 0.20
76 EMMI Finanz AG 0.20
77 Canton of Berne 0.20
78 麻豆社 Group AG 0.19
79 Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 0.19
80 Corner Banca SA 0.19
81 Canton of Basel-Landschaft 0.19
82 Lonza Swiss Finanz AG 0.18
83 Liechtensteinische Landesbank AG 0.18
84 Canton of St Gallen Switzerland 0.18
85 Banque Cantonale du Jura SA 0.18
86 Investis Holding SA 0.17
87 Schaffhauser Kantonalbank 0.17
88 EFIAG - Emissions- und Finanz AG 0.17
89 Canton of Neuchatel 0.16
90 Grande Dixence SA 0.15
91 Stadler Rail AG 0.15
92 Galenica AG 0.14
93 Rhaetische Bahn AG RHB 0.14
94 Zug Estates Holding AG 0.14
95 Engadiner Kraftwerke AG 0.14
96 PFANDBRIEFZENTR SCHWEIZ KANTONAL-REG-S 0.20000% 20-13.07.35 0.13
97 City of Geneva Switzerland 0.13
98 City of Bern Switzerland 0.13
99 Kantonsspital Aarau AG 0.13
100 Kraftwerke Oberhasli AG 0.12
101 Canton of Vaud 0.12
102 Adecco Group AG 0.12
103 Stiftung Kantonsspital Graubuenden 0.12
104 Syngenta Finance AG 0.11
105 Banque Cantonale Neuchateloise 0.11
106 Givaudan SA 0.10
107 ENAG Energiefinanzierungs AG 0.10
108 Universitaetsspital Zuerich 0.10
109 SIX Group AG 0.10
110 Canton of Solothurn 0.09
111 PSHYPO 0 3/4 07/15/31 0.09
112 Luzerner Kantonsspital AG 0.09
113 Kernkraftwerk Leibstadt AG 0.09
114 CA Auto Finance Suisse SA 0.09
115 Alpiq Holding AG 0.08
116 First Swiss Mobility 2023-1 AG 0.08
117 kenova AG 0.08
118 Kernkraftwerk Goesgen-Daeniken AG 0.08
119 Intershop Holding AG 0.08
120 Urner Kantonalbank 0.08
121 Swiss Reinsurance Co Ltd 0.08
122 Partners Group Holding AG 0.08
123 Swiss Credit Card Issuance 2023-1 AG 0.07
124 Buehler Holding AG 0.07
125 PSHYPO 0 5/8 08/28/29 0.07
126 Burckhardt Compression Holding AG 0.06
127 Temenos AG 0.06
128 Kuehne + Nagel International AG 0.06
129 Viseca Payment Services AG 0.06
130 Bank Vontobel AG 0.06
131 Nidwaldner Kantonalbank 0.06
132 Primeo Holding AG/Switzerland 0.06
133 dormakaba Finance AG 0.06
134 PFZENT 0.7 06/25/32 0.06
135 Plazza AG 0.05
136 Schweizerische Suedostbahn AG 0.05
137 Bobst Group SA 0.05
138 Siegfried Holding AG 0.05
139 Auto lease-now 2023-2 AG 0.05
140 AKEB AG fuer Kernenergie Beteiligungen Luzern 0.05
141 Clientis AG 0.05
142 PFZENT 0.9 03/17/36 0.05
143 BLS AG 0.05
144 Straumann Holding AG 0.05
145 PFZENT 0.95 03/27/35 0.04
146 Groupe E SA 0.04
147 PFZENT 1.2 09/10/46 0.04
148 PFZENT 0.65 11/03/31 0.04
149 Georg Fischer Finanz AG 0.04
150 BANQUE CANTONALE VAUDOISE 2.10000% 23-07.06.32 0.04
151 PFZENT 1.1 03/07/41 0.04
152 VP Bank AG 0.04
153 Canton of Graubuenden 0.04
154 Tecan Group AG 0.03
155 CRNBNK 0 7/8 05/12/31 0.03
156 City of Lugano Switzerland 0.03
157 GEOFIS 1.65 04/14/34 0.03
158 CHAMSW 1.55 04/28/33 0.03
159 KBBERN 0.85 05/05/31 0.03
160 ALPHSW 1.45 04/29/33 0.03
161 BAER 1.4 04/30/32 0.03
162 Universitaets-Kinderspital Zuerich-Eleonorenstiftung 0.03
163 HBANSW 1 1/8 05/12/32 0.03
164 UNIBAS 1.6 04/24/36 0.03
165 City of Biel Switzerland 0.03
166 Vaudoise Assurances Holding SA 0.03
167 Cham Swiss Properties AG 0.03
168 Transports Publics Genevois 0.03
169 GEOFIS 1.3 10/14/30 0.03
170 Clariant AG 0.02
171 Bank Cler AG 0.02
172 Services Industriels de Geneve 0.02
173 Kantonsspital Winterthur 0.02
174 HBANSW 1 1/2 05/12/36 0.02
175 Hilti AG 0.02
176 Aarekraftwerk Klingnau AG 0.02
177 Kanton Luzern 0.02
178 Kanton Basel-Stadt 0.02
179 Accelleron Industries AG 0.02
180 BKWSW 1 1/8 04/27/32 0.02
181 麻豆社 (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Domestic Corporate Index NSL 0.01
182 Allgemeine Baugenossenschaft Zuerich 0.01
183 Canton of Jura 0.01
184 ALPHSW 1.9 04/29/38 0.01
185 GZO AG 0.01
186 Daetwyler Holding AG 0.00

Gebühren

Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0450%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
fr fr
en en
de de
Fact Sheet - Aggregate
fr fr
en en
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
Document type
Document Language
Jahresbericht
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