Übersicht

Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)

Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG

Investitionen: Obligationen von staatliche Emittenten weltweit

Wandel- und Optionsanleihen: keine

Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, die Performance vom Vergleichsindex brutto (vor Abzug von Gebühren) nachzubilden

Währungsexposure (Fremdwährungsanlagen): Entspricht dem Wertschriftenportfolio

Securities Lending: nicht erlaubt

Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2

Risiken

Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Government
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
1. September 2009
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Total Expense Ratio (TER)
0.12 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
FTSE Non-CHF Government Bond Index (WGBI) (CHF hedged)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
4451468
ISIN
CH0044514682
Bloomberg Ticker
麻豆社GBPH SW
Telekurs Id
IFB2HA

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 16. Juni 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang -1.15 -0.11 -1.28
1M
3M
6M
1J
2J -0.84 0.01 13.42
3J
5J -17.86 -2.81 -6.91
ø p.a.5J -3.86 -0.57 -1.42

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 16.06.2026 CHF 853.75
Höchst letzte 12 Monate 22.10.2025 CHF 882.24
Tiefst letzte 12 Monate 19.05.2026 CHF 842.52
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 16.06.2026 CHF 1.80
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 16.06.2026 CHF 2'664.44
Durchschnittliche Restlaufzeit 30.04.2026 8.23 Jahre

Strukturen

Gebühren

Portfolio Management Gebühren
0.1750%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0450%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
fr fr
en en
de de
Fact Sheet - Government
fr fr
en en
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
Document type
Document Language
Jahresbericht
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