Produktdaten
| Lancierungsdatum |
30. Juni 2008
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| Rechnungswährung |
CHF
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Laufzeit |
offen
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.97 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| Valoren-Nr. |
3926678
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| ISIN |
CH0039266785
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社PMIC SW
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| Telekurs Id |
AST3CB
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 30. April 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.98 | 2.42 | 2.30 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 3.88 | 4.77 | 18.83 |
| 3J | |||
| 5J | 47.08 | 76.02 | 71.52 |
| ø p.a.5J | 8.02 | 11.97 | 11.39 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 30.04.2026 | CHF 850.45 |
| Letzte Ausschüttung | 29.05.2026 | CHF 15.10 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 30.04.2026 | CHF 1'125.90 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.72 | 1.18 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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| 30.04.2025 | 28.05.2025 | 36 | CHF | 6.55 | 4.26 | 6.55 | 4.26 | 31.07.2025 | 28.08.2025 | 37 | CHF | 6.55 | 4.26 | 6.55 | 4.26 | 28.11.2025 | 19.12.2025 | 38 | CHF | 7.91 | 5.14 | 7.91 | 5.14 | 30.04.2026 | 29.05.2026 | 39 | CHF | 15.10 | 9.82 | 15.10 | 9.82 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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