Übersicht
Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und hat zum Ziel, die Rendite des als Referenzindex dienenden Bloomberg Commodity Index (TR) zu übertreffen.
Das Portfolio und die Wertentwicklung des Teilfonds können vom Referenzindex abweichen.
Der Teilfonds investiert in erster Linie in Derivate wie Swaps, Index-Forwards, Futures und Optionen, deren Basiswerte der Referenzindex, dessen Subindizes oder im Referenzindex enthaltene Rohstoffe sind. Ferner investiert der Teilfonds in Zertifikate auf den Referenzindex, dessen Subindizes oder im Referenzindex enthaltene Rohstoffe.
Dieser Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet die Benchmark (Referenzindex) für den Portfolioaufbau, Performancevergleiche und das Risikomanagement, ist jedoch nicht an diesen Index gebunden. Bei den Wertpapieren des Teilfonds handelt es sich mehrheitlich um Komponenten der Benchmark.
Vorteile
Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die Zugang zu den internationalen Rohstoffmärkten suchen und an der wirtschaftlichen Entwicklung dieser Märkte teilhaben möchten.
Die Vermögenswerte des Teilfonds basieren auf einem breit angelegten, global diversifizierten Rohstoff-Referenzindex.
Aufgrund der historisch tiefen Korrelation von Rohstoffen gegenüber herkömmlichen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen eignet sich der Fonds auch zur Beimischung, um ein Anlageportfolio zu diversifizieren.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Alternative 麻豆社 Commodity Funds |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
27. Dezember 2007
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.14 % p.a.
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.05 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.15 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
3613318
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| ISIN |
CH0036133186
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| Bloomberg Ticker |
CSCOMPD SW
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| Reuters Id |
3613318X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 16. Juni 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 7.52 | 8.66 | 7.39 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 10.90 | 11.85 | 26.86 |
| 3J | |||
| 5J | 27.34 | 50.66 | 44.30 |
| ø p.a.5J | 4.95 | 8.54 | 7.61 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 16.06.2026 | CHF 37.19 |
| Höchst letzte 12 Monate | 29.01.2026 | CHF 378.79 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 16.06.2026 | CHF 37.19 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 16.06.2026 | CHF 4.39 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 16.06.2026 | CHF 4.53 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.05.2026 | 13.13 % | 14.44% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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