Übersicht
Der Fonds investiert in Seniorenwohnungen, moderne Wohnkonzepte mit integrierten Serviceleistungen und zukunftsorientierte Wohnlösungen an attraktiven Standorten in der Schweiz.
Er bietet institutionellen und privaten Anlegern Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Wohnimmobilien mit modernen Nutzungs- und Servicekonzepten.
Der Fonds ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, hat den Schweizer Franken als Basiswährung, und hält Immobilien direkt.
Die Fondsverwaltung wendet die Nachhaltigkeitsansätze «ESG-Integration» und «Klima-Ausrichtung» gemäss der aktuellen Version der «Selbstregulierung zu Transparenz und Offenlegung bei Kollektivvermögen mit Nachhaltigkeitsbezug» der AMAS an.
Eine detaillierte Beschreibung der Anlageansätze finden Sie im Jahresbericht und im Sustainability Fact Sheet (/gre).
Vorteile
Die Fondsanteile werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt, das heisst, sie können täglich erworben und veräussert werden. Der Fonds wird von erfahrenen Immobilienexperten verwaltet. Das Team besteht aus Architekten, Treuhändern und Ökonomen, die eng zusammenarbeiten. Es wird ausserdem durch ein umfassendes Netzwerk von Immobilienexperten von 麻豆社 und externen Spezialisten in ihren jeweiligen Fachgebieten unterstützt. Die Risiken werden mittels ausgefeilter Prozesse identifiziert, bewertet und gesteuert.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Real Estate Funds 麻豆社 (CH) Property Fund |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
5. Dezember 2007
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
annually
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.73 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SXI Real Estate Funds Broad (TR) in CHF
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| Valoren-Nr. |
3106932
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| ISIN |
CH0031069328
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| Bloomberg Ticker |
CSLP SW
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| Reuters Id |
3106932X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 21. Mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.64 | 1.06 | -0.36 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -0.69 | 0.49 | 13.84 |
| 3J | |||
| 5J | -4.16 | 14.74 | 9.14 |
| ø p.a.5J | -0.85 | 2.79 | 1.76 |
Aktuelle Daten
| Börsenkurs | 27.05.2026 | CHF 146.00 |
| Höchst letzte 12 Monate | 10.02.2026 | CHF 155.60 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 31.03.2026 | CHF 142.40 |
| Letzte Ausschüttung | 02.04.2026 | CHF 3.60 |
| Ausschüttungsrendite | 30.04.2026 | 2.40 % |
| Agio | 20.05.2026 | 26.83 % |
| Anteile im Umlauf | 31.12.2025 | 20'854'166.00 |
| Nettofondsvermögen in Mio. | 31.12.2025 | CHF 2'410.82 |
| Gesamtfondsvermögen in Mio. | 31.12.2025 | CHF 3'275.72 |
| Nettoinventarwert | 31.12.2025 | CHF 115.60 |
| Fremdfinanzierungsquote | 31.12.2025 | 23.40 % |
| Anlagerendite | 31.12.2025 | 5.50 % |
| Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) | 31.12.2025 | 71.50 % |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 31.12.2025 | 5.40 % |
| Fondsbetriebsaufwandquote TERref | 31.12.2025 | 0.72 % |
| Ausschüttungsquote (Payout-Ratio) | 31.12.2025 | 92.30 % |
| Mietausfallrate (Ertragsausfallrate) | 28.06.2024 | 2.20 % |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.27 | -0.15 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Datum (ex Ausschüttung)
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Bruttobetrag
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Verrechnungs- steuer 35% *)
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Nettobetrag
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Bemerkungen
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| 31.03.2026 | 02.04.2026 | 20 | CHF | 3.60 | 0.0000 | 2.3400 | Ertrag | Ertrag |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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