Übersicht
Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.
Der Bloomberg Global Aggregate ex G4 Currencies ex CH Index ist ein weit gefasster repräsentativer Referenzindex, der die Performance von Anleihen mit Investment-Grade Rating ex USD ex EUR ex JPY ex GBP ex CHF misst.
Dieser Multi-Currency-Referenzindex umfasst festverzinsliche Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, darunter Staatsanleihen, staatsnahe Anleihen, Unternehmensanleihen und besicherte Anleihen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Global Aggregate Bonds Portfolio.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Aggregate |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
21. Mai 2007
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Aggr. ex G4 Curr. ex CHF (TR) in CHF
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| Cut-Off Time |
16:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
3084932
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| ISIN |
CH0030849324
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| Bloomberg Ticker |
CSBARWZ SW
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| Reuters Id |
3084932X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 16. Juni 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.90 | 3.99 | 2.77 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -5.30 | -4.49 | 8.33 |
| 3J | |||
| 5J | -8.02 | 8.84 | 4.24 |
| ø p.a.5J | -1.66 | 1.71 | 0.83 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 16.06.2026 | CHF 634.85 |
| Höchst letzte 12 Monate | 12.06.2026 | CHF 635.24 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.01.2026 | CHF 611.93 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 16.06.2026 | CHF 883.73 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.05.2026 | 7.95 Jahre |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.05.2026 | 5.11 % | 5.23% |
| Sharpe Ratio | 31.05.2026 | -0.18 | -0.45 |
| Risk Free Rate | 31.05.2026 | 0.34 % | 0.42% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 29. Mai 2026)
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| China Government Bond | 31.47 |
| China Development Bank | 11.89 |
| Agricultural Development Bank of China | 6.98 |
| Canadian Government Bond | 5.09 |
| Korea Treasury Bond | 5.04 |
| Australia Government Bond | 3.51 |
| Export-Import Bank of China/The | 3.32 |
| Mexican Bonos | 1.98 |
| Indonesia Treasury Bond | 1.91 |
| Thailand Government Bond | 1.88 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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