Übersicht
Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel dieses passiv verwalteten Fonds besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.
Der Bloomberg Global Aggregate GBP Index ist ein weit gefasster repräsentativer Referenzindex, der den Markt für festverzinsliche, auf das britische Pfund lautende Anleihen mit «Investment Grade»-Rating misst, einschliesslich Staatsanleihen, staatsnaher Anleihen, Unternehmensanleihen und verbriefter Emissionen.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Corporates |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
21. Mai 2007
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| Rechnungswährung |
GBP
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| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.01 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.01 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Aggr. GBP (TR)
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| Cut-Off Time |
14:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
3084907
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| ISIN |
CH0030849076
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| Bloomberg Ticker |
CSBAGBZ SW
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| Reuters Id |
3084907X.CHF
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 16. Juni 2026| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.22 | -0.26 | 0.79 | -0.39 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | 5.49 | -0.96 | -0.11 | 13.29 |
| 3J | ||||
| 5J | -16.55 | -29.89 | -17.05 | -20.55 |
| ø p.a.5J | -3.55 | -6.86 | -3.67 | -4.50 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 16.06.2026 | GBP 989.51 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | GBP 1'025.78 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 02.09.2025 | GBP 961.75 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 16.06.2026 | GBP 188.22 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 16.06.2026 | GBP 188.54 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.05.2026 | 10.51 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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