Übersicht

Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)

Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG

Investitionen: Obligationen von staatlichen Emittenten weltweit

Wandel- und Optionsanleihen: keine

Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, die Performance vom Vergleichsindex brutto (vor Abzug von Gebühren) nachzubilden

Währungsexposure: weitgehend abgesichert

Securities Lending: erlaubt

Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2

Umsetzung: mittels Einsatz von 麻豆社 Institutional Funds

Risiken

Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Government
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
1. Juni 2007
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.14 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.10 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.12 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
FTSE World Government Bond Index (WGBI) ex Switzerland (hedged CHF)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
2892459
ISIN
CH0028924592
Bloomberg Ticker
UGLPHCA SW
Telekurs Id
IBCPAA

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 16. Juni 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang -1.18 -0.14 -1.30
1M
3M
6M
1J
2J -0.90 -0.05 13.36
3J
5J -17.81 -2.75 -6.86
ø p.a.5J -3.85 -0.56 -1.41

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 16.06.2026 CHF 867.91
Höchst letzte 12 Monate 22.10.2025 CHF 896.91
Tiefst letzte 12 Monate 19.05.2026 CHF 856.43
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 16.06.2026 CHF 8.05
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 16.06.2026 CHF 1'711.24
Durchschnittliche Restlaufzeit 29.05.2026 8.27 Jahre

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.1433%
Pauschale Verwaltungskommission
0.1200%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.1000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
en en
fr fr
de de
Fact Sheet - Government
en en
de de
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
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