Übersicht

Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)

Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG

Investitionen: Obligationen von Emittenten weltweit

Wandel- und Optionsanleihen: keine

Portfolio wird aktiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen

Währungsexposure: aktives Währungsmanagement

Securities Lending: erlaubt

Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2

Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch) sowie der 麻豆社 Asset Management Nachhaltigkeits-Ausschlusspolitik.

Risiken

Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Government
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsleitung
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
7. Mai 2003
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Nächste Ausschüttung
Januar
Laufzeit
offen
Total Expense Ratio (TER)
0.46 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
1579787
ISIN
CH0015797878
Bloomberg Ticker
麻豆社IG3A SW
Telekurs Id
IGLB3A

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 5. Dezember 2023
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang -5.17 -0.88 0.36
1M
3M
6M
1J
2J -16.42 -12.30 -17.69
3J
5J -20.05 -4.16 -8.68
ø p.a.5J -4.38 -0.85 -1.80

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 31.10.2024 CHF 2.67

Strukturen

Gebühren

Portfolio Management Gebühren
0.0000%
Admin-/ Depotbankgebühren
0.0550%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Facts & Conditions
Fact Sheet - Bond
fr fr
de de
en en
Fact Sheet - Government
de de
en en
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
Document type
Document Language
Jahresbericht
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