Übersicht
Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.
Der SBI® Total AAA-AA Total Return Index repräsentiert die Kursentwicklung von auf den Schweizer Franken (CHF) lautenden Anleihen mit einem Mindestrating von AA, die an der SIX Swiss Exchange kotiert sind.
Vorteile
Einfacher Zugang zu CHF-Anleihen ausländischer Emittenten mittlerer Laufzeit
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent, kosteneffizient und unter normalen, marktüblichen Marktverhältnissen liquide.
Sie bezahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Corporates |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
14. März 2003
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.05 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.08 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.07 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SBI AAA-AA (TR) in CHF
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| Cut-Off Time |
14:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
1540866
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| ISIN |
CH0015408666
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| Bloomberg Ticker |
CSIFSBD SW
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| Reuters Id |
1540866X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 16. Juni 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.09 | 1.14 | -0.04 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -0.31 | 0.55 | 14.04 |
| 3J | |||
| 5J | -1.81 | 16.17 | 11.27 |
| ø p.a.5J | -0.37 | 3.04 | 2.16 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 16.06.2026 | CHF 987.88 |
| Höchst letzte 12 Monate | 04.11.2025 | CHF 1'005.70 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 21.05.2026 | CHF 972.24 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 16.06.2026 | CHF 41.16 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 16.06.2026 | CHF 1'518.70 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.05.2026 | 8.57 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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