Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger).
Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG.
Investitionen: Aktiv verwalteter Fonds, der weltweit in Obligationen von Emittenten investiert, die Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen und somit ein geeignetes Nachhaltigkeitsprofil aufweisen, für dessen Beurteilung interne und externe Nachhaltigkeitsanalysen herangezogen werden, und der eine bessere risiko-adjustierte Rendite als der repräsentative Referenzindex über einen vollen Marktzyklus anstrebt.
麻豆社 Asset Management stuft diesen Anlagefonds als Sustainability Focus Fund ein, welcher ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt. Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der nachhaltigkeitsbezogenen Ausschlusspolitik von 麻豆社 Asset Management. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei 麻豆社 erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.
Keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvk-asir.ch).
Wandel- und Optionsanleihen: keine.
Währungsexposure: aktives Währungsmanagement.
Securities Lending: erlaubt.
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Government |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
4. März 2024
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Nächste Ausschüttung |
Januar
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| Laufzeit |
offen
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.38 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
JP Morgan GBI Global
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| Cut-Off Time |
16:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
1296675
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| ISIN |
CH0012966757
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社CGSA SW
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| Telekurs Id |
MSBG3A
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 16. Juni 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.27 | 0.78 | -0.40 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -5.42 | -2.24 | 6.17 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J | -2.75 | -1.13 | 3.04 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 16.06.2026 | CHF 930.68 |
| Höchst letzte 12 Monate | 18.06.2025 | CHF 964.71 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 18.05.2026 | CHF 909.02 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 16.06.2026 | CHF 19.19 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 16.06.2026 | CHF 1'462.75 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 29.05.2026 | 8.52 Jahre |
Strukturen
Originalwährung (in %) und Duration der Anlage (in % per 29. Mai 2026)
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| AUD | 25.64 |
| JPY | 14.87 |
| CAD | 9.29 |
| EUR | 7.34 |
| Übrige | 7.05 |
| SEK | 5.79 |
| GBP | 4.93 |
| USD | 4.63 |
| DKK | 4.59 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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