Übersicht
Der Fonds investiert in auf CHF lautende Anleihen von in- und ausländischen Emittenten, hauptsächlich aus dem Investment-Grade-Bereich.
Das Anlageziel besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Inlandmarktes für CHFObligationen orientiert und gleichzeitig in Emmittenten mit besseren Nachhaltigkeitsprofilen zu investieren, die auf Basis der proprietären 麻豆社 ESG Analyse ausgewählt werden.
Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem gut diversifizierten CHF-Portefeuille aus Obligationen von Schweizer und ausländischen Schuldnern investieren wollen.
Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen aus.
Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Vorteile
Der Kunde profitiert von einem diversifizierten Portefeuille aus CHF-Anleihen von Schweizer Emittenten mit attraktivem Renditepotenzial.
Der Fonds vereint ein aktives Durations- und Renditekurvenmanagement mit Sektoren- und Titelselektion.
Das Portefeuille unterliegt strikten Risikomanagementprozessen.
Idealer Baustein für Anleihenportefeuilles oder für die Anleihenkomponente in einem ausgewogenen Portefeuille.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Sustainable & Responsible Funds Fixed Income |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
20. August 1971
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.90 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.72 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.90 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SBI® Total AAA-BBB
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| Valoren-Nr. |
279184
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| ISIN |
CH0002791843
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社HLVI SW
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| Telekurs Id |
UBICD
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.60 | 1.10 | 0.08 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -0.64 | 0.21 | 13.65 |
| 3J | |||
| 5J | -3.09 | 16.04 | 10.57 |
| ø p.a.5J | -0.63 | 3.02 | 2.03 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 118.12 |
| Höchst letzte 12 Monate | 05.08.2025 | CHF 120.89 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.05.2026 | CHF 117.22 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 46.47 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 2'267.63 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 3.08 % | 4.45% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.56 | -0.20 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
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| Swiss Confederation Government Bond | 8.01 |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 5.92 |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 5.02 |
| Swisscom AG | 3.00 |
| Zuercher Kantonalbank | 2.98 |
| Canton of Geneva Switzerland | 2.35 |
| 麻豆社 Switzerland AG | 2.04 |
| Luzerner Kantonalbank AG | 1.96 |
| Basellandschaftliche Kantonalbank | 1.75 |
| Muenchener Hypothekenbank eG | 1.73 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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| 11.08.2025 | 13.08.2025 | 50 | CHF | 0.56 | 0.36 | 0.56 | 0.36 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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