Übersicht

Aktiv verwalteter Fonds auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in ausgewählte europäische Unternehmen investiert.

Keine Beschränkungen bezüglich Sektor- oder Länderallokation.

Gestützt auf fundamentale, quantitative und qualitative Daten sowie ESG-Faktoren zielt der Fonds darauf ab, die besten Chancen am Markt zu nutzen.

Beimischung von Small Caps und Mid Caps.

Das Marktengagement kann vom Referenzindex abweichen, um Marktmeinungen zu berücksichtigen.

Dieser Fonds fördert ökologische und soziale Faktoren.

Vorteile

Engagement in europäischen Aktienmärkten mit der Möglichkeit, über ein konzentriertes Aktienportefeuille eine Outperformance zu erzielen.

Flexibler Ansatz eines fokussierten Anlageteams einer Investmentboutique, die schwerpunktmässig aktive Fonds verwaltet.

Sehr aktives und benchmarkunabhängiges Portefeuille.

Risiken

Die 麻豆社 Opportunity Equity Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktdaten

Produktkategorie
麻豆社 Equity Funds
麻豆社 Opportunity Equity Funds
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
Fondsleitung
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
2. März 1959
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Nächste Ausschüttung
Dezember
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
2.06 % p.a.
Verwaltungsgebühr
1.63 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
2.06 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Europe (net div. reinv.)
Valoren-Nr.
279170
ISIN
CH0002791702
Bloomberg Ticker
麻豆社ERTI SW
Telekurs Id
UEIEU

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 27. Mai 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 8.49 6.67 7.40
1M
3M
6M
1J
2J 12.54 11.59 27.64
3J
5J 24.82 4.24 18.94
ø p.a.5J 4.53 0.83 3.53

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 27.05.2026 EUR 1'054.10
Höchst letzte 12 Monate 27.05.2026 EUR 1'054.10
Tiefst letzte 12 Monate 06.08.2025 EUR 889.37
Letzte Ausschüttung 16.01.2026 EUR 10.74
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 27.05.2026 EUR 82.85
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 27.05.2026 EUR 91.97
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 30.04.2026 10.95 % 12.46%
Sharpe Ratio 30.04.2026 0.38 0.19
Risk Free Rate 30.04.2026 2.67 % 1.93%

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
2.06%
Pauschale Verwaltungskommission
2.04%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.63%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Kundendomizil CH Bruttobetrag
Kundendomizil CH Nettobetrag
Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
14.01.2026 16.01.2026 73 EUR 10.74 6.98 10.74 10.74

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
it it
fr fr
es es
en en
de de
Swiss Climate Scores Report
Fact Sheet - 麻豆社 Equity Funds
it it
de de
en en
es es
fr fr
Fact Sheet - 麻豆社 Opportunity Equity Funds
de de
it it
en en
es es
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
AMAS Periodic Report
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.