Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
麻豆社ASPI SW
Inventarwert
2580.82
28.05.2026
Seit Jahresanfang
30.43%
per 28.05.2026
3M
12.07%
per 28.05.2026
1J
63.41%
per 28.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 (CH) Equity Fund - Asia (USD) P-dist
Übersicht
Aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien von Unternehmen aus der Region Asien ohne Japan investiert.
Der Fonds ist über verschiedene Länder und Sektoren diversifiziert.
Eine disziplinierte Anlagephilosophie und ein Fundamentalresearch sind die Basis der Investmententscheide.
Vorteile
Einfacher Zugang zu den Aktienmärkten im asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan).
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlagespezialisten, die in Asien vor Ort tätig sind.
Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig sind.
Die Anleger profitieren von einer globalen Anlageplattform von 麻豆社 Asset Management.
Risiken
Die 麻豆社 Country & Regional Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterworfen sein. Da diese 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Country & Regional Funds |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (Singapore) Ltd
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
7. Dezember 1988
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Nächste Ausschüttung |
Dezember
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
1.85 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
1.44 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.82 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI AC Asia ex Japan (net div. reinv.)
|
| Valoren-Nr. |
278870
|
| ISIN |
CH0002788708
|
| Bloomberg Ticker |
麻豆社ASPI SW
|
| Telekurs Id |
EFAS
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 28. Mai 2026
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 30.43 | 29.55 | 31.76 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 35.24 | 18.23 | 19.24 |
| 3J | |||
| 5J | 29.39 | 13.12 | 35.57 |
| ø p.a.5J | 5.29 | 2.50 | 6.28 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 28.05.2026 | USD 2'580.82 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.05.2026 | USD 2'616.82 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 02.06.2025 | USD 1'578.70 |
| Letzte Ausschüttung | 20.01.2026 | USD 11.80 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 28.05.2026 | USD 51.06 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 28.05.2026 | USD 106.10 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 19.25 % | 19.50% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 1.08 | -0.03 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 4.48 % | 3.57% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 30. April 2026)
|
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| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.60 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 9.19 |
| SK hynix Inc | 6.45 |
| MediaTek Inc | 5.12 |
| Tencent Holdings Ltd | 4.26 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 4.06 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 3.42 |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 3.25 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3.24 |
| Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 2.84 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
1.85%
Pauschale Verwaltungskommission
1.80%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.44%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
|
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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||||||||||
| 14.01.2026 | 19.01.2026 | 36 | USD | 11.80 | 7.67 | 11.80 | 11.80 | 14.01.2026 | 20.01.2026 | 36 | USD | 11.80 | 7.67 | 11.80 | 11.80 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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