Übersicht
Der Fonds investiert hauptsächlich breit diversifiziert in internationalen Qualitätsanleihen, die auf verschiedene Währungen lauten.
Die Duration und die Währungsengagements werden durch aktives Portfoliomanagement gesteuert, dabei werden die Währungsrisiken der Fremdwährungsanleihen weitgehend abgesichert.
Das Anlageziel besteht darin, eine dem internationalen Anleihenmarkt entsprechende attraktive Rendite zu erzielen.
Vorteile
Der Kunde profitiert von einem breit diversifizierten Anleihenportefeuille mit attraktivem Renditepotenzial.
Der Fonds bietet dank seiner qualitativ hochwertigen internationalen Anleihen sowohl Zinserträge als auch Potenzial für Wechselkursgewinne.
Das aktive Portfoliomanagement zielt auf die Optimierung des Risiko-Rendite-Verhältnisses ab.
Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten internationalen Obligationenportefeuille im Qualitätsbereich Investment Grade investieren und von Wechselkursschwankungen profitieren wollen.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Bond Funds 麻豆社 Classic Bond Funds |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
30. September 1970
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Nächste Ausschüttung |
August
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.21 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.91 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.21 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
JP Morgan Global Traded (hedged CHF)
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| Valoren-Nr. |
278852
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| ISIN |
CH0002788526
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| Bloomberg Ticker |
麻豆社BNDI SW
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| Telekurs Id |
BSWOR
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -1.79 | -0.11 | -1.11 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | -0.78 | 0.07 | 13.50 |
| 3J | |||
| 5J | -21.06 | -5.48 | -9.93 |
| ø p.a.5J | -4.62 | -1.12 | -2.07 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 56.07 |
| Höchst letzte 12 Monate | 01.07.2025 | CHF 58.75 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.05.2026 | CHF 55.36 |
| Letzte Ausschüttung | 13.08.2025 | CHF 0.91 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 36.85 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 37.66 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 30.04.2026 | 8.77 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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| 11.08.2025 | 13.08.2025 | 55 | CHF | 0.91 | 0.59 | 0.91 | 0.91 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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