Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
CRSDSFI SW
Inventarwert
111.34
27.05.2026
Seit Jahresanfang
-0.42%
per 27.05.2026
3M
-1.28%
per 27.05.2026
1J
-0.16%
per 27.05.2026
Anteilsklasse
Credit Suisse (CH) Corporate CHF Bond Fund A
Übersicht
Der Anlagefonds investiert hauptsächlich in auf den Schweizer Franken lautende Unternehmensanleihen von Emittenten mit hohem Kreditrating (das heisst einer «Investment Grade»-Einstufung von den etablierten Rating-Agenturen).
Das Anlageziel besteht darin, eine langfristige Performance zu erzielen, die der Entwicklung der etablierten Marktindizes für Unternehmensanleihen, die auf den Schweizer Franken lauten, entspricht.
Der Anlagefonds eignet sich für Anleger, die in ein breit diversifiziertes Portfolio von Unternehmensanleihen, die auf den Schweizer Franken lauten, investieren möchten.
Vorteile
Die Kunden profitieren von einem Portfolio qualitativ hochwertiger, auf den Schweizer Franken lautender Unternehmensanleihen mit attraktivem Renditepotenzial.
Der Fonds kombiniert seine Sektor- und Wertpapierauswahl mit einer aktiven Durations- und Renditekurvensteuerung.
Das Portfolio wird mit strengen Risikomanagementprozessen überwacht.
Risiken
Die Portfolioanlagen verfügen zwar über ein «Investment Grade»-Rating, doch weisen Unternehmensanleihen grundsätzlich ein höheres Ausfallrisiko auf als Staatsanleihen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portfolios. Dies erfordert eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit der Anleger. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann in Derivate investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Bond Funds 麻豆社 Classic Bond Funds |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
29. Juni 1984
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
1.06 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.95 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.06 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SBI Foreign AAA-BBB (TR)
|
| Valoren-Nr. |
277020
|
| ISIN |
CH0002770201
|
| Bloomberg Ticker |
CRSDSFI SW
|
| Reuters Id |
277020X.CHE
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 27. Mai 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.42 | 1.28 | 0.26 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 0.29 | 1.15 | 14.72 |
| 3J | |||
| 5J | -1.47 | 17.98 | 12.42 |
| ø p.a.5J | -0.30 | 3.36 | 2.37 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 27.05.2026 | CHF 111.34 |
| Höchst letzte 12 Monate | 15.10.2025 | CHF 114.09 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 19.05.2026 | CHF 110.62 |
| Letzte Ausschüttung | 12.12.2025 | CHF 1.40 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 27.05.2026 | CHF 42.93 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 27.05.2026 | CHF 51.28 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 30.04.2026 | 4.71 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 30. April 2026)
|
|
|
| Muenchener Hypothekenbank eG | 3.31 |
| Zuerich Versicherungs-Gesellschaft AG | 2.38 |
| Hypo Vorarlberg Bank AG | 2.37 |
| Deutsche Telekom AG | 2.31 |
| McDonald's Corp | 2.22 |
| HOCHTIEF AG | 2.18 |
| Engie SA | 2.12 |
| EnBW International Finance BV | 2.11 |
| DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main | 2.09 |
| Open Bank SA/Madrid | 2.09 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
1.06%
Pauschale Verwaltungskommission
n.a.
Verwaltungsgebühr p.a.
0.95%
Max. Rücknahmekommission
2.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
|
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
|
|
| 10.12.2025 | 12.12.2025 | 33 | CHF | 1.40 | 0.91 | 1.40 | 1.40 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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