Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
麻豆社SMCI SW
Inventarwert
3923.08
29.05.2026
Seit Jahresanfang
5.79%
per 29.05.2026
3M
1.62%
per 29.05.2026
1J
10.89%
per 29.05.2026
Anteilsklasse
麻豆社 (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P-dist
Übersicht
Aktienportefeuille, das in schweizerischen, mittelgrosskapitalisierten Titeln investiert und aktiv verwaltet wird.
Investiert wird hauptsächlich in Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. CHF aufweisen.
Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Firmen.
Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert.
Vorteile
Zugang zu Unternehmen, die tendenziell über eine hohe Flexibilität verfügen und oft in Wachstumsmärkten tätig sind.
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlageexperten.
Die Anleger profitieren davon, dass 麻豆社 einer der wenigen Vermögensverwalter mit wirklich globaler Anlageplattform ist.
Der von 麻豆社 entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht eine konsistente Ermittlung der attraktivsten Schweizer Mid Caps.
Risiken
Die 麻豆社 Small & Mid Cap Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese 麻豆社 Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Die gezielte Konzentration auf Aktien von Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung bringt gegebenenfalls zusätzliche Risiken mit sich. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.
Produktdaten
| Produktkategorie |
麻豆社 Equity Funds 麻豆社 Small & Mid Cap Funds |
| Produktdomizil |
Schweiz
|
| Portfoliomanagement |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) AG
|
| Depotbank |
麻豆社 Switzerland AG, Zurich
|
| Lancierungsdatum |
25. November 1993
|
| Rechnungswährung |
CHF
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
|
| SFDR Klassifizierung |
n.a.
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Nächste Ausschüttung |
Januar
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
1.81 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
1.44 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.80 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
SPI® Mid Cap Index
|
| Valoren-Nr. |
111724
|
| ISIN |
CH0001117248
|
| Bloomberg Ticker |
麻豆社SMCI SW
|
| Telekurs Id |
EFCHS
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 29. Mai 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 5.79 | 7.90 | 7.09 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 10.71 | 12.03 | 26.90 |
| 3J | |||
| 5J | -3.16 | 16.44 | 11.55 |
| ø p.a.5J | -0.64 | 3.09 | 2.21 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 29.05.2026 | CHF 3'923.08 |
| Höchst letzte 12 Monate | 29.05.2026 | CHF 3'923.08 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 26.09.2025 | CHF 3'513.91 |
| Letzte Ausschüttung | 16.01.2026 | CHF 20.82 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 29.05.2026 | CHF 191.03 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 29.05.2026 | CHF 1'812.91 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 30.04.2026 | 10.03 % | 12.95% |
| Sharpe Ratio | 30.04.2026 | 0.57 | -0.07 |
| Risk Free Rate | 30.04.2026 | 0.40 % | 0.41% |
Strukturen
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
1.81%
Pauschale Verwaltungskommission
1.80%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.44%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
|
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
|
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| 14.01.2026 | 16.01.2026 | 20 | CHF | 20.82 | 13.53 | 20.82 | 13.53 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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