Aperçu
麻豆社 (Lux) Fund Solutions – Le compartiment Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF vise à répliquer, avant les frais, les performances de prix et de revenu de l’indice Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond (Total Return) (l’«Indice» de ce compartiment).
L’indice Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable Bond suit la performance de titres de créance à taux fixe libellés en monnaie locale de qualité investment grade émis par des entreprises des Etats-Unis, de la zone euro, du Royaume-Uni et du Canada.
麻豆社 (Lux) Fund Solutions – Le compartiment Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF sera exposé aux titres qui composent son Indice.
De plus, les classes de parts couvertes visent à réduire l’impact des fluctuations de change entre la monnaie de référence du compartiment et la monnaie de l’Indice.
Le fond de placement est géré passivement.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Le fonds présente un profil de risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’efficacité des coûts.
Fonds conforme à la directive UCITS.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
4 mars 2026
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| Monnaie comptable |
GBP
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg MSCI Global Liquid Corporates Sustainable (hedged GBP)
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| Distribution Frequency |
deux fois par an
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| N° de valeur |
152636328
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| ISIN |
LU3259261470
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | - | - | - | - |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1A | ||||
| 2A | - | - | - | - |
| 3A | ||||
| 5A | ||||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | GBP 7.00 |
| Plus haut 12 derniers mois | 04.03.2026 | GBP 7.04 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.03.2026 | GBP 6.87 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | GBP 3.28 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | GBP 100.30 |
| Duration modifiée | 30.04.2026 | 5.91 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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