Aperçu

L'objectif de placement de ce Compartiment consiste à atteindre un niveau élevé de revenus ajustés du risque dans la monnaie de référence en investissant principalement (directement et/ou indirectement par le biais des instruments mentionnés ci-après) dans des prêts seniors à taux variable et à rendement élevé («prêts seniors») et dans d'autres instruments de dette seniors à taux variable (collectivement, «prêts seniors» et «autres instruments de dette») émis par des émetteurs du monde entier et libellés dans n’importe quelle monnaie.

Le Compartiment peut également investir dans d'autres instruments de dette.

Ce compartiment est géré activement au regard de l’indice (indice de référence), qui lui sert de référence pour la comparaison des performances et la gestion des risques.

Avantages

Il fournit ainsi un niveau stable de revenus et de rendement aux investisseurs.

Les prêts seniors peuvent apporter des avantages en matière de diversification aux portefeuilles plus généralistes grâce à leur faible corrélation avec les actifs sensibles à la duration.

Compte tenu de leur statut de créance prioritaire et de l’existence de garanties, les prêts seniors affichent généralement des taux de recouvrement supérieurs en cas de défaut.

Généralement, les prêts seniors offrent un meilleur rendement par unité de risque que la plupart des autres classes d'actifs obligataires.

Risques

Étant donné que ce compartiment peut investir dans des instruments de dette de segments non investment grade, les instruments de dette sous-jacents peuvent présenter un risque accru de baisse de notation ou comporter un risque de défaut supérieur par rapport aux instruments de dette des émetteurs de première qualité. Les instruments seniors peuvent être influencés par différents facteurs, entre autres, l'évolution de la situation économique des émetteurs, qui sont eux-mêmes tributaires de l'évolution des conditions économiques et politiques de leur pays. Les investissements dans des thèmes spécifiques sont plus concentrés que les investissements effectués dans les fonds d'investissement plus diversifiés. Rien ne permet de garantir la récupération de l’investissement initial. Des risques en matière de durabilité peuvent exercer un impact négatif sur les rendements du Compartiment.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Bond Funds
麻豆社 High Yield Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
9 janvier 2026
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 octobre
SFDR Classification
Art.6
Emission
quotidiens
Rachat
deux fois par mois
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Commission de gestion
0.00 % p.a.
Swing pricing
oui
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Cut-Off Time
15:00h(CET)
N° de valeur
151208871
ISIN
LU3246161874
Ticker Bloomberg
ULGSLSC LX

Performances et prix

Percentage growth

au 26 mai 2026
Cumulative
CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD - - -
1M
3M
6M
1A
2A - - -
3A
5A
ø p.a.5A

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 CHF 1'003.64
Plus haut 12 derniers mois 26.05.2026 CHF 1'003.77
Plus bas 12 derniers mois 03.03.2026 CHF 979.30
Fortune de la classe de parts en mio. 27.05.2026 CHF 31.11
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 CHF 2'688.25
Durée résiduelle moyenne 30.04.2026 4.39 ans

Structures

Commissions

Frais courants par an
n.a.
Commission forfaitaire de gestion
0.11%
Commission de gestion p.a.
0.00%
Commission de rachat max.
n.a.
Commission d'émission max.
n.a.
Droit de timbre fédéral
0.15%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Belgique
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Danemark
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Espagne
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Finlande
Réservé aux investisseurs institutionnels*
France
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Grande Bretagne
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Grèce
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Italie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Liechtenstein
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Luxembourg
Enregistré
Pays-Bas
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suède
Réservé aux investisseurs institutionnels*

Publications

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en
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Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
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Fact Sheet - 麻豆社 High Yield Funds
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Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 octobre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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