Aperçu
L’objectif de placement consiste à assurer une appréciation du capital en dollars américains dans les paramètres de risque définis.
Les placements peuvent être effectués dans toutes les monnaies.
La majeure partie de l’actif du Compartiment doit être investie dans des instruments de dette, des obligations, des effets et des titres de créance à taux fixe ou variable similaires (y compris des titres émis avec une décote) de tous niveaux de qualité hors investment grade émis par des entreprises.
Ce compartiment est géré activement au regard de l’indice (indice de référence), qui lui sert de référence pour la comparaison des performances et la gestion des risques.
Avantages
Les clients bénéficient du potentiel de performance des obligations d’entreprises, qui est supérieur à celui des emprunts d’État.
La gestion active du portefeuille garantit une attention particulière à la situation macroéconomique, à la sélection sectorielle et aux notations des émetteurs.
Le risque est contrôlé grâce à une analyse méticuleuse des sociétés et à une vaste diversification du portefeuille.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Bond Funds 麻豆社 High Yield Funds |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
20 octobre 2025
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 octobre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Frais courants par an |
0.12 % p.a.
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| Commission de gestion |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.12 % p.a.
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| Swing pricing |
oui
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global High Yield Corp. (TR) (hedged USD)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| N° de valeur |
149321169
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| ISIN |
LU3199069595
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| Ticker Bloomberg |
UBLXGHU LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | 0.49 | -0.20 | 1.51 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | - | - | - |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | USD 101.34 |
| Plus haut 12 derniers mois | 26.05.2026 | USD 101.63 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.03.2026 | USD 98.70 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | USD 0.01 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | USD 331.03 |
| Durée résiduelle moyenne | 30.04.2026 | 4.77 ans |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| Statuts / Règlements de gestion |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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