Aperçu

Le fonds est géré passivement et se distingue par une large diversification, un faible niveau d’erreur de suivi et une gestion peu coûteuse.

L’objectif de placement consiste à reproduire au mieux l’indice de référence et à minimiser les écarts de performance par rapport à l’indice.

Le MSCI EMU (NR) Index est représentatif des valeurs de grandes et moyennes capitalisations des marchés développés de l’UEM (Union économique et monétaire).

L’indice couvre environ 85% de la capitalisation boursière ajustée du flottant au sein de l’univers des actions de l’UEM.

Le fonds peut effectuer des prêts de titres.

Avantages

Participation à la performance de l’indice en une seule transaction.

Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification entre les pays et secteurs.

Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts.

Le fonds est conforme à la directive OPCVM.

Risques

Le fonds investit dans des actions et peut donc être exposé à une forte volatilité. Cela exige une tolérance au risque ainsi qu’une capacité de risque élevées. La valeur d’une part peut tomber en dessous de son prix d’achat. Le fonds peut recourir à des produits dérivés, qui peuvent réduire les risques de placement ou les augmenter (notamment le risque de défaillance d’une contrepartie). Chaque fonds présente des risques spécifiques, dont une description détaillée et complète figure dans le prospectus.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Equity Funds
麻豆社 Index Funds Equities
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
6 août 2025
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
31 décembre
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Frais courants par an
0.12 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.12 % p.a.
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI EMU (NR) in EUR
Distribution Frequency
n.a.
N° de valeur
147445780
ISIN
LU3134538985
Ticker Bloomberg
麻豆社MEIE LX

Performances et prix

Percentage growth

au 29 mai 2026
Cumulative
EUR(%) CHF(%) USD(%)
YTD 9.05 7.05 8.15
1M
3M
6M
1A
2A - - -
3A
5A
ø p.a.5A

Données actuelles
Valeur d'inventaire nette 29.05.2026 EUR 118.69
Plus haut 12 derniers mois 25.05.2026 EUR 119.98
Plus bas 12 derniers mois 02.09.2025 EUR 99.93
Fortune de la classe de parts en mio. 29.05.2026 EUR 46.63
Fortune totale du produit en mio. 29.05.2026 EUR 2'111.36

Structures

Commissions

Frais courants par an
0.1200%

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Espagne
Enregistré
Italie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Luxembourg
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré

Publications

fr
en
de
it
es
Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
it it
fr fr
es es
en en
de de
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Equity Funds
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es es
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de de
it it
Fact Sheet - 麻豆社 Index Funds Equities
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de de
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Statuts / Règlements de gestion
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
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