Aperçu
Le fonds investit généralement dans l’indice Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 1-5 (Total Return). Les pondérations relatives des sociétés correspondent à leurs pondérations au sein de l’indice.
L’objectif de placement consiste à répliquer ou suivre le cours et la performance de l’indice.
Le cours boursier du titre peut s’écarter de la valeur nette d’inventaire.
Le fonds fait l’objet d’une gestion passive.
Avantages
Les clients bénéficient de la protection des investisseurs qu’offre un fonds.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification entre les pays et secteurs.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts. Il est en outre facile à négocier.
Fonds conforme à la directive OPCVM
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
15 janvier 2026
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| Monnaie comptable |
USD
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.9
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped 1-5 (TR)
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| Distribution Frequency |
deux fois par an
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| N° de valeur |
149553608
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| ISIN |
LU3065084744
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| Ticker Bloomberg |
麻豆社DBUD LX
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| YTD | - | - | - |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | - | - | - |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | USD 7.70 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.02.2026 | USD 7.76 |
| Plus bas 12 derniers mois | 26.03.2026 | USD 7.66 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | USD 1.89 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | USD 697.67 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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| Tableau des valeurs fiscales |
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