Aperçu
Le compartiment investira ses actifs nets principalement dans des titres adossés à des prêts («CLO») libellés en euros et notés AAA.
Cette classe d’actions n’est pas gérée en référence à un indice de référence.
Ce compartiment vise à offrir aux investisseurs une performance globale, prenant en compte à la fois l’appréciation du capital et les rendements des revenus.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un placement coté en Bourse et de la protection offerte par les fonds aux investisseurs.
Permet de participer à ce segment de marché en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une grande diversification sectorielle.
Le fonds offre un niveau élevé de transparence et d’optimisation des coûts. Il est en outre facile à négocier.
Le fonds est conforme à la directive OPCVM.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (Americas) LLC, New York
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Date de lancement |
1 juillet 2025
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| Monnaie comptable |
GBP
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.8
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| Distribution Frequency |
deux fois par an
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| N° de valeur |
143741895
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| ISIN |
LU3028243718
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 2.07 | 1.14 | 2.87 | 1.83 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1A | ||||
| 2A | - | - | - | - |
| 3A | ||||
| 5A | ||||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | GBP 10.36 |
| Plus haut 12 derniers mois | 27.05.2026 | GBP 10.36 |
| Plus bas 12 derniers mois | 01.07.2025 | GBP 10.00 |
| Dernière distribution | 12.02.2026 | GBP 0.14 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | GBP 1.04 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | GBP 139.77 |
| Duration modifiée | 30.04.2026 | 2.18 |
| Durée résiduelle moyenne | 30.04.2026 | 2.36 ans |
| Costituenti | 31.10.2025 | 46.00 |
Structures
Commissions
Distributions
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Date de distribution
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Date de paiement
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Cps n°
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Monnaie
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Distribution
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| 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | GBP | 0.14 |
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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