Aperçu
Le fonds géré de manière active investit essentiellement dans des obligations d’entreprises de qualité investment grade libellées en EUR.
Le fonds cherche avant tout à exploiter les opportunités de placement que présentent les notations l’allocation sectorielle et la sélection des émetteurs tout en visant une diversification des positions individuelles.
Ce fonds promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance.
Le gérant de portefeuille n’est pas lié à l’indice de référence en termes de sélection ou de pondération des placements.
Ce compartiment favorise des caractéristiques environnementales et/ou sociales, mais n’a pas d’objectif de placement durable.
Avantages
Les investisseurs bénéficient du potentiel de rendement des obligations d’entreprise, généralement supérieur à celui des emprunts d’Etat.
Une gestion active du portefeuille permet une évaluation minutieuse de l’environnement macroéconomique, des dispositions des investisseurs, de l’allocation sectorielle et du profil de crédit des émetteurs et de son évolution.
L’intégration de critères de durabilité, en plus d’une analyse financière, optimise nos analyses de crédit et nous aide à prendre des décisions d’investissement plus éclairées et à effectuer une évaluation du risque plus globale.
Le portefeuille respecte des processus rigoureux de gestion du risque et est largement diversifié.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
Bond Aggregate |
| Domicile du produit |
Luxembourg
|
| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management (UK) Ltd., London
|
| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Banque dépositaire |
麻豆社 Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
|
| Date de lancement |
25 juillet 2024
|
| Monnaie comptable |
EUR
|
| Clôture d'exercice |
31 mai
|
| SFDR Classification |
Art.8
|
| Achat / vente |
quotidiens
|
| Distributions |
capitalisation
|
| Durée |
ouvert
|
| Frais courants par an |
0.53 % p.a.
|
| Commission de gestion |
0.40 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
0.52 % p.a.
|
| Placement minimum |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Euro Aggregate 500mio+ Corporate Index
|
| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
|
| N° de valeur |
135436371
|
| ISIN |
LU2816772250
|
| Ticker Bloomberg |
麻豆社EUA1 LX
|
Performances et prix
Percentage growth
au 12 juin 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| YTD | 0.59 | -0.36 | -0.86 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1A | |||
| 2A | 3.34 | 2.47 | 17.21 |
| 3A | |||
| 5A | |||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 12.06.2026 | EUR 106.92 |
| Plus haut 12 derniers mois | 23.02.2026 | EUR 107.61 |
| Plus bas 12 derniers mois | 27.03.2026 | EUR 104.62 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 12.06.2026 | EUR 6.10 |
| Fortune totale du produit en mio. | 12.06.2026 | EUR 963.53 |
Structures
par les 10 positions principales (en %, au 29 mai 2026)
|
|
|
| Bundesobligation | 5.43 |
| Deutsche Bank AG | 1.73 |
| Societe Generale SA | 1.50 |
| Raiffeisen Bank International AG | 1.47 |
| Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe | 1.42 |
| Ford Motor Credit Co LLC | 1.33 |
| BP Capital Markets PLC | 1.23 |
| ENEL Finance International NV | 1.14 |
| Wintershall Dea Finance BV | 1.08 |
| CPI Property Group SA | 1.07 |
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospectus |
|
|
||
| Document d´information clés |
|
|
|
|
| Performance passée |
|
|
|
|
| Scénario de performance précédent |
|
|
|
|
| Statuts / Règlements de gestion |
|
|
||
| ESG Disclosure |
|
|
|
|
| SFDR Pre-Contractual Annex |
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Rapport annuel |
|
|
|
| SFDR Periodic Report Annex |
|
||
| Rapport semestriel |
|
|
|