Aperçu
Le compartiment fond vise à répliquer, avant frais, les performances de prix et de revenu de l’indice Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond Index hedged to AUD (l’«indice» de ce compartiment).
L’objectif de placement est de reproduire le cours et la performance de l’indice. L’indice comprend l’encours total de TIPS (titres du Trésor américain protégés contre l’inflation) dont l’échéance est comprise entre 1 an mais pas plus de 10 ans.
Les obligations sont sélectionnées en fonction de leur échéance, de leur taille et de leur type.
Le fonds fait l’objet d’une gestion passive.
Le produit décrit s’aligne sur l’article 6 du Règlement (UE) 2019/2088.
Avantages
Les clients bénéficient de la flexibilité d’un investissement négocié en bourse et de la protection des investisseurs offerte par un fonds.
Donne accès à ce segment du marché en une seule transaction.
Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification dans un vaste éventail de pays et de secteurs.
Le fonds présente un degré élevé de transparence et d’optimisation des coûts et est facile à négocier.
Risques
Informations clés
| Catégorie du produit |
麻豆社 Exchange Traded Funds 麻豆社 (Lux) Fund Solutions |
| Domicile du produit |
Luxembourg
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| Portfolio management |
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
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| Direction du fonds |
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
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| Banque dépositaire |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Représentant pour les produits de droit étranger |
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
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| Réglementation |
UCITS
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| Forme juridique |
Unlimited
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| Date de lancement |
8 juillet 2024
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| Monnaie comptable |
AUD
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| Clôture d'exercice |
31 décembre
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| SFDR Classification |
Art.6
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| Achat / vente |
quotidiens
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| Distributions |
capitalisation
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| Durée |
ouvert
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| Placement minimum |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond Index (hedged AUD)
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| N° de valeur |
135527733
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| ISIN |
LU2798094087
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| Reuters Id |
TIP1AU.S
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| Ticker Bloomberg |
TIP1AU SW
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Performances et prix
Percentage growth
au 27 mai 2026| AUD(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| YTD | 1.46 | 7.71 | 9.55 | 8.45 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1A | ||||
| 2A | 6.80 | 0.56 | 1.42 | 15.03 |
| 3A | ||||
| 5A | ||||
| ø p.a.5A |
Données actuelles
| Valeur d'inventaire nette | 27.05.2026 | AUD 7.28 |
| Plus haut 12 derniers mois | 11.05.2026 | AUD 7.31 |
| Plus bas 12 derniers mois | 06.06.2025 | AUD 6.94 |
| Fortune de la classe de parts en mio. | 27.05.2026 | AUD 39.48 |
| Fortune totale du produit en mio. | 27.05.2026 | AUD 2'336.26 |
| Duration modifiée | 30.04.2026 | 4.46 |
| Costituenti | 31.10.2025 | 34.00 |
Structures
Commissions
Distributions
Autorisations de vente
Publications
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Document type
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Document Language
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| Prospectus |
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| Document d´information clés |
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| Performance passée |
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| Scénario de performance précédent |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Rapport annuel |
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| Rapport semestriel |
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Document type
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Document Language
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| 麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Tableau des valeurs fiscales |
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