Aperçu

Le compartiment fond vise à répliquer, avant frais, les performances de prix et de revenu de l’indice Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond Index hedged to AUD (l’«indice» de ce compartiment).

L’objectif de placement est de reproduire le cours et la performance de l’indice. L’indice comprend l’encours total de TIPS (titres du Trésor américain protégés contre l’inflation) dont l’échéance est comprise entre 1 an mais pas plus de 10 ans.

Les obligations sont sélectionnées en fonction de leur échéance, de leur taille et de leur type.

Le fonds fait l’objet d’une gestion passive.

Le produit décrit s’aligne sur l’article 6 du Règlement (UE) 2019/2088.

Avantages

Les clients bénéficient de la flexibilité d’un investissement négocié en bourse et de la protection des investisseurs offerte par un fonds.

Donne accès à ce segment du marché en une seule transaction.

Profil risque/rendement optimisé grâce à une large diversification dans un vaste éventail de pays et de secteurs.

Le fonds présente un degré élevé de transparence et d’optimisation des coûts et est facile à négocier.

Risques

Cet ETF 麻豆社 investit dans des obligations et des papiers commerciaux européens. Sa valeur peut donc fortement fluctuer. Ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport pendant la période de détention recommandée indiquée dans le document d’informations clés relatif au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. Tous les placements sont exposés aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques, qui peuvent s’accentuer sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles. Les caractéristiques et les risques liés au développement durable sont pris en compte dans le cadre du processus de sélection de l’Indice. Aussi la valeur nette d’inventaire de l’actif du fonds dépend-elle directement de la performance de l’indice sous-jacent. Les pertes qui pourraient être évitées grâce à une gestion active ne seront pas compensées.

Informations clés

Catégorie du produit
麻豆社 Exchange Traded Funds
麻豆社 (Lux) Fund Solutions
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
麻豆社 Asset Management Switzerland AG, Zurich
Direction du fonds
麻豆社 Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Banque dépositaire
State Street Bank Luxembourg S.A.
Représentant pour les produits de droit étranger
麻豆社 Fund Management (Switzerland) S.A.
Réglementation
UCITS
Forme juridique
Unlimited
Date de lancement
8 juillet 2024
Monnaie comptable
AUD
Clôture d'exercice
31 décembre
SFDR Classification
Art.6
Achat / vente
quotidiens
Distributions
capitalisation
Durée
ouvert
Placement minimum
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg US Government 1-10 Year Inflation-Linked Bond Index (hedged AUD)
Distribution Frequency
n.a.
N° de valeur
135527733
ISIN
LU2798094087
Reuters Id
TIP1AU.S
Ticker Bloomberg
TIP1AU SW

Performances et prix

Percentage growth

au 27 mai 2026
Cumulative
AUD(%) CHF(%) EUR(%) USD(%)
YTD 1.46 7.71 9.55 8.45
1M
3M
6M
1A
2A 6.80 0.56 1.42 15.03
3A
5A
ø p.a.5A

Données actuelles

Valeur d'inventaire nette 27.05.2026 AUD 7.28
Plus haut 12 derniers mois 11.05.2026 AUD 7.31
Plus bas 12 derniers mois 06.06.2025 AUD 6.94
Fortune de la classe de parts en mio. 27.05.2026 AUD 39.48
Fortune totale du produit en mio. 27.05.2026 AUD 2'336.26
Duration modifiée 30.04.2026 4.46
Costituenti 31.10.2025 34.00

Structures

Commissions

Commission de rachat max.
0.00%
Commission d'émission max.
0.00%
Commission de distribution
(voir info)

Distributions

Pas de distribution. Réinvestissement permanent des revenus.

Autorisations de vente

Marché
État des autorisations de vente
Allemagne
Enregistré
Australie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Autriche
Enregistré
Chili
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Danemark
Enregistré
Espagne
Enregistré
Finlande
Enregistré
France
Enregistré
Grande Bretagne
Enregistré
Italie
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Liechtenstein
Enregistré
Luxembourg
Enregistré
Norvège
Enregistré
Pays-Bas
Enregistré
Portugal
Enregistré
Singapour
Réservé aux investisseurs institutionnels*
Suisse
Enregistré
Suède
Enregistré

Publications

Brochures
Document type
Document Language
Fact Sheet
ASIP ESG Report
Fact Sheet - 麻豆社 Exchange Traded Funds
Fact Sheet - 麻豆社 (Lux) Fund Solutions
Contrat / Prospectus
Document type
Document Language
Prospectus
Document d´information clés
Performance passée
Scénario de performance précédent
Rapport
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1
Solvency II Reporting Q2
Solvency II Reporting Q3
Solvency II Reporting Q4
Rapports annuels et semestriels (clôture d''exercice au 31 décembre)
Document type
Document Language
Rapport annuel
Rapport semestriel
Autres documents
Document type
Document Language
麻豆社 ETF Securities Lending Borrowers
Généralités
Document type
Document Language
Tableau des valeurs fiscales
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